文档介绍：（一）系统主界面
固定资产管理子系统
1
(二)系统功能图
基本信息管理
设置参数,资产类别,资产信息
日常交易
自动分录管理
报表/清单管理
自动摊提折旧、整批调整资产
批次作业
固定资产盘点
固定资产请购
请购,询价,采购,进货,赋予资产编号
交易单据生成分录（改良\报废\出售分录
改良,重估,报废,出售,调整,折旧,转移,外送,收回
2
基本信息规划
信息录入与核对 期初余额导入 录入日常交易
折旧摊提及凭证抛转 凭证抛转还原
部门、供应商、资产类别、单据
资产信息 资产未提摊折旧金额结算
重估、改良、报废、转移…
资产交易明细表 资产交易统计表
(三)、系统主作业程序概述
3
：
编码原则
1、编码原则：按资产归属、资产类别、使用部门、流水号编制。
一级 二级 三级 四级
X XX XX XXX
资产流水号
管理部门
资产类别
资产归属
4
一级
二级
三级
四级
资产
归编码
归属
名称
资产
类别编码
资产类别
部门
编码
管理部门
资产流水号
1
自有资产
1
房屋及建筑物
1
总经办
001...999
2
客户资产
2
机器设备
2
综合管理部
3
运输设备
3
财务部
4
办公设备设施
4
市场开发部
5
工具模具量检具
5
采购物流部
6
工位器具
6
质量部
7
刀辅具
7
铸造部
8
机加部
9
国外客户-大众
10
国内客户-大众（大连）长春分公司
11
国内客户-大众大连公司
12
国内客户-上汽大众
13
国内客户-东风风神
14
国内客户-北汽福田
15
国内客户-上海大众动力总成
编码对照表
5
2、设置固定资产参数
6
◆ 作业目的 可以设置资产取得、折旧的单别及出售损益的会计科目信息，提供 给自动抛转和审核时使用.
◆ 重要字段说明
1. 取得单别：固定资产取得的单别，
2. 折旧单别：固定资产折旧的单别，
3. 折旧方法：
4. 净残值率：资产使用后的剩余残值比率
5. 年折旧额起算月份：资产发生调整, 或3. 年数总和法时,判断起算月份,重新计算年折旧额
6. 资产停用仍需计提折旧：停用的资产是否继续计提折旧
7. 资产增加从下月开始计提折旧：针对资产改良和重估新增的资产价值,
自下月开始计算折旧
8. 资产改良当月不计提折旧：针对进入改良状态的资产当月不计算折旧
9. 销售收益科目：可输入固定资产出售的利得科目
10. 销售损益科目：输入固定资产出售的损失科目
11. 抛转方式：
抛转自动分录底 抛转自动分录底稿及会计凭证
12. 抛转凭证底稿科目汇总：只有选择了抛转自动分录底稿及会计凭证时才可选择此项.
13. 底稿记载原币：勾选底稿记载原币信息,分录底稿将记录交易原币币种及原币金额
7
8
单别
单据名称
单据全称
核算内容
C001
资产外购
资产取得-外购
C002
资产自制
资产取得-自制
C003
资产赠予
资产取得-赠予
C004
资产租赁
资产取得-租赁
C005
资投取得
资产取得-投资
C006
资产委外
资产委外-加工
C101
资产改良
资产改良
C201
资产重估
资产重估
C301
资产报废
资产报废
C401
资产出售
资产