文档介绍：: .
ERP系统业务操作流程
一、目的
通过ERP系统实施，规范H常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。
、基础档案设置和录入
1、 项目档案： 《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”，
计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。
2、 客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户 档案下添加客户名称。
3、 产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存 货档案中加入产成品编码档案。
4、 材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构
5、 材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。
6、 半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成 品编码档案。
7、 供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。
三、采购业务系统操作流程
根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总 经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：
1、 采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、 工程技术部发货清单与临时申请（请购
单）两类。由需用部门根据采购要求提前书而提出计划或中请，批准后交采购部。
2、 采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务 部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。
3、 到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根
4、 入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，
生成“采购入库单”。“采购入库单” 一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联） 。仓
库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日 9： 00前交财务部稽核。
5、 稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、 “检验单”的内容是否相符，
项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。 第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检
验单”对应由仓库装订。
6、 来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出
发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票， 并将采购入库单第
二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库 单与发票结算处理。
7、 付款：供应部提出付款中请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。
8、 退货：己入库退货，录入红字“采购入库单”退货。
9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。
四、库存业务系统操作流程
1、 材料出库
——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财 务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材