文档介绍：出纳岗位职责
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票据的管理
1、支票的管理
1）建立严格的支票领用、注销手续，设立《支票领用登记簿》对支票逐本、逐号进行登记。
2）出纳人员负责支票的购买、空白支票的保管、支票的使用（开具）。
3）购买的空白支票需要在《支票领用登记簿》中按支票号码逐一进行登记。支票的领用要按序依次领用，领用时需逐项登记领用日期、领用单位、支票号码、用途、金额、领用人等相关信息。支票必须签发完毕后盖章，不得事先盖章备用。不得签发空白支票、空头支票、远期支票；不准签发与付款凭证实际内容、实际金额不符的支票。对已签发的支票要催促收款人及时到银行下账以免造成未达账或造成支票过期作废。
对已经作废支票，应及时将该支票收回，与原票头粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销。需要到银行注销的支票在同批次支票使用完毕后交回银行注销、并要求银行人员在支票注销清单上签收。
在支票管理过程中发现丢失、短少要立即查找，并及时报告领导。
对客户交来的支票，要审查支票内容填写齐全，无涂改，印章清晰明确，大小写金额相符正确，是在有效期内，方可收受，否则予以退回。收受支票要及时送存银行，取得进账回执单据后粘贴在凭证后并加盖“银行收讫” 戳记。
2、银行承兑汇票的管理
1）建立严格的承兑汇票接受、使用、注销手续，设立《银行承兑汇票登记簿》，对银行承兑汇票逐号进行登记。
2）使用时需逐项登记领用日期、领用单位、承兑汇票号码、用途、金额、领用人等相关信息。
3）由银行代保管的承兑汇票，要根据《银行承兑汇票登记簿》定期与银行进行核对，若核对不上，及时查清原因，并报告领导。
3、其他票据的管理
1）对有价证券要建立《有价证券登记簿》，按时间顺序，逐笔登记接受、转让的金额、对方单位、经办人等相关信息。
2）其他银行票据，由出纳按照使用情况，及时购买和保管。
3）收据的管理，对作废收据，应及时将该收据收回，与存根联粘贴在一起并加盖“作废”章；一本收据使用完毕后的存根，要交会计保管，并以此换领一本空白收据。收据由会计统一编号保管。
（二）印章的管理 
按照《会计基础工作规范》建立内部牵制制度要求，空白银行支票、银