文档介绍：理财公司创业准备计划书创业公司商业计划书
理财公司创业准备计划书篇
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一、目标： 1、针对高净值客户研发出远超货币市场基金收益率的固定收益类产品。
2、建立以宏观投资(价值投资、行业轮动、成长股)和择时型套利为基础的股权类产品和衍生品为交易品种的量化交易系统。
3、立志于在中国大陆中还在野蛮生长的对冲基金行业占据一席之地，成为中国版的量子基金。
二、环境分析
宏观分析：目前正在运行的对冲基金产品有9170只，其中，股票策略、相对价值策略、管理期货、事驱动策略、债券策略、组合基金、宏观策略、复合策略和其他策略分别有6383、393、264、206、416、128、27、60和1293只。，我国对冲基金公司共管理规模估算已经高达6570亿元，20XX年规模出现了爆发式的增长，%。20XX年A股的走牛，带来了大量资金涌入市场，20XX年共成立5300只产品，带来大量的增量资金，其中，股票策略、相对价值策略、管理期货和债券策略基金是贡献规模的主要力量，而股票策略无疑是最大的贡献者。另外，A股行情的火爆，也带来了对冲基金业绩大幅飙升，规模内生性增长，而业绩的上涨，也带来了老产品的持续认购，总规模出现了爆发式的增长。
上图可看出目前我国对冲基金业随着去年牛市而蓬勃发展，各类产品都开始出现。本公司计划以宏观策略下的股票、股指期货期权、外汇为标的的投资为一大产品，目前我国的宏观策略产品在整个对冲基金业中所占比列很小，因此该类型公司还处于萌芽阶段。但是以全球视角来看，全球宏观策略产品收益率排在各类产品首位，也是投资范围最广的一类。公司创始人拥有良好的投资业绩、擅长于以基本面策略的股票投资以及通过研究经济、政策、利率、汇率等各项指标，在股票、债券、外汇、期货、货币等市场寻找投资机会。因此以宏观策略型产品为主营公司占有一定优势。
(尤其是希腊、意大利等)依然严重。同时新兴发展国家经济正处于一个转型期，资源正逐步从传统老牌资本主义国家转移到新兴发展中国家。在全球化背景下，资本流通迅速，在流通过程中不乏会出现很多套利机会和价值投资机会。抓住机会套利或是做多进行长线投资是本公司的目标。
三、自我SWOT分析优势：团队核心成员中既有善于价值分析人员(股票年均收益率30%)也有擅长于趋势性全球宏观分析人员。
劣势：初期筹资能力不足，公司自有资本较少。公司目前仅有负责交易的人员和研究人员，尚未有风控部成员。
机会：我国对冲基金行业发展未成形，随着利率市场化人民币国际化以及中国资本市场的发展，需求增量可观。国家逐渐降低行业门槛和投资范围。
威胁：已存在的基金公司有着更丰富的实战经验。外部经济环境波动较大，对于初创企业来说由于自己体量较小因而抗风险能力相对更弱。
四、市场计划 目标群体：公司主要研究开发两类产品，产品目标客户的区分十一风险偏好为依据。第一类固定收益类产品针对高净值客户中的风险厌恶型，第二类以股权类以及衍生品为标的的产品针对高净值中的风险偏好型。
价格：由于前期资金有限以及公司的目标客户并非针对大众，因而主要打算通过路演的方式从机构或者资本雄厚的投资人筹资。定价问题上分为管理费和绩效费，行业平均管理费2%，公司计划收取1%。行业平均绩效费20%，公司计划收取25%。
产品发行通道：前期以公募基金专户，在中国