文档介绍：仓库存货管理规定
一、范围 1
二、目的 1
三、职责 1
四、存货管理目标 1
五、管理流程 1
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（物料卡）的建立 2
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一、范围
适用于公司供应链全体职工。
二、目的
为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。
三、职责
（1）计划部 负责公司存货管理
（2）仓管员 负责存货管理的执行，保证库存物料的账实一致性和库存物料的安全
（3）账务员 负责出入库的账务管理和账务异常处理
四、存货管理目标
（1）全面盘点、财务稽查盘点， A类、B类物料账物相符率应大于99％
（2）财务稽查盘点，C类物料账物相符率应大于95％ (差异小于千分之五的不记)
五、管理规定
计划部每季度应利用 ERP系统的"库存 ABC分析表"，对库存物料进行ABC分类，更新品号 ABC等级码，计算周期为前 12 个月， ABC物料的分类办法为：
A类，前12个月，出入库金额占总出入库金额70%的材料(0-70%)
B类，前12个月，出入库金额占总出入库金额20%的材料(70%-90% )
C类，前12个月，出入库金额占总出入库金额10%的材料(90%-100%)
对于A 、B类物料仓库进行重点管控，保证A类、B类物料的账物相率达到99%以上。
财务部应不定期对A 、B类物料进行抽盘，对其账物相符率进行稽查。
物料编码
应遵循物料编码的唯一性，如发现库存同一物料不同编码或同一编码不同物料时，应及时反馈到研发部进行修正。
材料的存货单位应保持一致，如发现库存同一物料具有不同的存货单位(例如存货单位为卷，而实际送货为千克)，应及时反馈到研发部修正。
仓库应按不同的材料属性、特性、价值、使用产品等，将同类材料放在同一区域、由仓管人员进行管理，不允许同一物料放置在多个区域，多个材料仓由不同的仓管人员负责管理。
除ERP系统仓位以外，仓库还应设置两个仓位，并规划区域，对出入库进行管控：
（1）研发样品仓:存放研发部打样物料，无正式品号，由研发部管理。
（2）供应商样品仓:存放物应商送样物料，存放期限为15天，如转为正式订单，则由PMC协调下达请购单，正常入库。如由于不合格或不需要，则在15天内由供应商取回，不取回的由仓库提报申请报废。
凭单作业原则:
（1）仓管员对仓库每一项物料的出入库均应做到有凭有据，严禁在没有单据的情况下进行物料的收发作业，收发料时应仔细核对单据品号、品名、规格、数量与实物状况是否相符。
（2）收发料时，应核实单据中出入库仓位与实际出入库仓位是否相符，例如:仓管员在接收不良品返库时，单据退库仓位是否为不良品仓。
（3）材料的配套零部件(例如钣金件、配套线材、配套附件等)，在收料和发料时，均需要核实配套物料是否齐全，仓库应建立配套件材料清单，以便于收料和发料人员核对配套物料的齐套性。
（4）出入库单据的签核和流转应符合【财务部】的要求。
5 先进先入原则:
（1）发料时应遵循先进先出原则，按物料