文档介绍：物料借用管理规定
目的：
规范公司物料借用管理，确保公司资产安全，提高成本核算的准确性。
范围：
分公司借用、展台（零部件展示）、展车、订单车预装、维修申请未通过的订单，其他用途不得借用物料。
要求：
、订单车预装、维修申请未通过的维修领料必须填写车架号，仓管员在DMS系统“备注”中写明车架号；
《借用出库单》只能填写一个对应事项或一个车架号，不能一张《借用出库单》上填写多个事项或车架号；
、总经理审批后，才能办理物料出库；
；
e.《借用出库单》一式三联，第一联借用人，第二联仓库，第三联财务；
、维修领料、精品加装领料。
，精品加装若存在多次出库情况，销售顾问（销售顾问交到信息员处存档)，仓库都要保管好精品加装单据，方便备查。
，订单车借用凭财务签字的精品加装单，借用出库单。
职责：
《借用出库单》并完成相关审批流程，业务完成后凭《借用出库单》第一联到仓库办理退库手续；
《借用出库单》的填写是否完整，审批手续是否符合要求，并在DMS系统出库单中填写相关信息；
《借用出库单》事项，对业务合理性负责；
《借用出库单》进行复核，对发现的问题及时反馈给仓管员；
，需分公司财务经理、总经理，子公司财务经理、总经理签字后到仓库领料，财务部与分公司财务部对账、结算，展台借用物料由销售部门负责，财务部每季度组织盘点一次；
，销售顾问必须先办理退库或填写《精品加装单》，然后去财务收银开票；财务收银员根据车架号在DMS系统查询该车是否存在借用物料未退库，有物料未退库的不予以开《机动车销售统一发票》；
、订单车预装、维修申请未通过的借用物料，仓管员每月5日打印给相关责任人，责任人每月10日前反馈给仓管部，财务负责监督。
处罚：
a.《借用出库单》审批流程不完整，仓管员同意发料的，；
，处罚责任人和部门经理各1分/单；
，处罚责任人和部门经理1分/件；处罚仓库