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仓库盘点流程,盘点人员安排,初盘与复盘点,帐务核对.doc

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仓库盘点流程,盘点人员安排,初盘与复盘点,帐务核对.doc

上传人:东写西读 2021/8/3 文件大小:45 KB

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仓库盘点流程,盘点人员安排,初盘与复盘点,帐务核对.doc

文档介绍

文档介绍:概述
  仓库盘点管理流程是仓库在盘点作业方面的指导操作性文件,它通过对盘点进行说明、规定和指导,以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因,造成的帐面、K3系统、实际库存的数据的不符,需要建立完整的《仓库盘点管理制度》以保证基础数据相对正确。
目的
  制定合理的盘点作业管理流程,以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
范围
  盘点范围:仓库所有库存物料。
职责
仓库:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结。   
财务部:负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性;负责盘点差异数据的批量调整。
盘点方式
1定期盘点;
2月末盘点;
3年终盘点;
4不定期盘点;
盘点方法及注意事项
1盘点采用盲点方式进行。
1盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;   
2盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序;  
3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;   
4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;   
5盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果;
盘点计划
1月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行
2开始准备盘点一周前需要制作好盘点工作计划,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务关帐时间、初时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
时间安排
1 初盘时间:确定初步的盘点结果数据;初盘时间计划在一天内完成;   
2复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;复盘时间根据情况安排在第一天完成
验证在第二天进行复盘;   
3 查核时间:验证初盘、复盘数据的正确性;查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;   
4帐务核对时间:稽核初盘、复盘的盘点数据,发现问题,指正错误;稽核时间根据稽核人员的安排而定,在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行,一般在复盘结束后进行;   
5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定,总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务;
人员安排
人员分工;   
1 初盘人:负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;   
2 复盘人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘,将正确结果记录在“复盘数量”一栏;   .
3 查核人:复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核,将查核数量记录在“查核数量”一栏中;   
4 帐务核查人:在盘点过程中或盘点结束后,由仓库帐务员以盘点报表核对K3帐目信息并形成差异报表,仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量;   
5 数据录入员:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;   
6 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;
盘点作业流程   
初盘:卡物盘点   
因时间安排原因,盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下,可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点;
初盘前盘点作业方法及注