文档介绍：用友NC软件实施方案
(总账、现金银行、固定资产、IUFO)
2021年月日
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目录
1总账

1总账参数设置
1期初余额
1往来核销
1集团对账
1期末处理

1初始设置
1期初余额
1凭证管理
1往来核销

1期末处理
1账簿查询
2现金银行

2银行对账流程
2票据管理流程

2对账账户初始化
2银行对账期初未达数据
2空白票据购置

2银行对账
1票据管理
1账簿查询
3固定资产

3固定资产参数设置
3固定资产参数选项设置
3财务会计平台设置

3初始设置
3日常管理
3折旧与摊销
3结账
3账簿管理
4、IUFO

初始设置
.1系统参数管理
.2编码设置
.3单位结构设置
.4角色权限设置
.5操作用户设置
.6指标设置
实施考前须知
5、接口
目标
根本设计概念和处理流程

1总账
参数设置
凭证管理
期末处理
账簿查询
期初余额
往来核销
集团对账
制单
签字
审核
记账
定制
查询
冲销
凭证整理
月末结转
试算平衡
结账
财务系统结账状态查询
.1总账参数设置
参数代码
参数名称
参数取值
取值范围
默认值
是否控制下级
注释
集团级
GL060
接收协同凭证是否需要确认
是/否
是
参数代码
参数名称
参数取值
取值范围
默认值
是否控制下级
注释
公司级
GL000
科目显示名称模式
本级名称/一级本级名称/逐级名称/编码+逐级名称/编码+本级名称/编码+一级本级名称
本级名称
GL001
是否需要出纳签字
是/否
否
GL002
是否只能本人删改凭证
是/否
否
GL084
年末结帐时是否允许有未生成凭证的实时凭证
是/否
否
GL082
凭证打印是否检查断号
是/否
是
GL066
上月未结帐本月是否能记帐
是/否
否
GL085
外部导入凭证是否允许删除
是/否
否
GL089
保存凭证时是否检查现金流量
是/否
否
GL003
凭证审核后才能记账
是/否
是
GL009
是否允许反记账
是/否
是
GL010
辅助核算显示模式
辅助核算类型+辅助项编码+辅助项名称/辅助核算类型+辅助项名称/辅助项编码+辅助项名称/辅助项名称
辅助核算类型+辅助项名称
GL011
帐簿表头科目显示模式
本级名称/一级本级名称/逐级名称/编码+逐级名称/编码+本级名称/编码+一级本级名称
本级名称
GL088
签字日期生成规那么
系统日期/登录日期/手工
系统日期
参数代码
参数名称
参数取值
取值范围
默认值
是否控制下级
注释
GL021
对方科目显示模式
一级编码/末级编码/一级名称/末级名称/编码+一级本级名称/编码+逐级科目名称
一级名称
GL030
是否允许反结账
是/否
是
GL032
结账检查损益结平
是/否
是
GL033
结账检查凭证断号
是/否
是
GL034
结账检查其它系统结账状态
是/否
是
GL035
辅助项是否可空
是/否