文档介绍：矿建项目部内部财务管理制度汇编
中煤第一建设公司 第十工程处华资工程项目部 经营管理内控制度汇编 项目负责人：
编 制 人：
编制 日期：2007-3-1 目 录 第一章 项目部经营部门人员岗位责任制……………………………3 一、经营副经理岗位责任制…………………………………….3 二、报账会计岗位职责………………………………………….4 三、预算员岗位责任制………………………………………….5 四、核算员岗位责任制………………………………………….5 五、采购员岗位责任制………………………………………….5 六、仓库保管员岗位责任制…………………………………….6 七、材料员岗位责任制………………………………………….7 八、食堂会计岗位责任制……………………………………….7 第二章 经营管理内控制度……………………………………………9 第一条 一般规定…………………………………………………9 第二条 资金集中管理办法………………………………………10 第三条 应收帐款管理办法………………………………………10 第四条 差旅费管理办法…………………………………………12 第五条 业务招待费管理办法……………………………………13 第六条 对内承包办法……………………………………………15 第七条 合同管理办法
……………………………………………32 第八条 工程结算办法……………………………………………35 第九条 经济运行分析会制度……………………………………36 第十条 计划编制办法…………………………………………37 第十一条 限额领料办法………………………………………38 第十二条 物资采购管理办法…………………………………39 第十三条 物资采购领导小组机构及职责……………………40 第十四条 物资回收管理办法…………………………………41 第十五条 仓库管理制度………………………………………43 第十六条 低值易耗品、周转材料管理办法…………………44 第十七条 劳保领用发放管理制度……………………………45 第十八条 仓库安全管理制度…………………………………46 第十九条 工资计算、审批、发放管理办法…………………47 第二十条 劳动用工制度………………………………………48 第二十一条 考勤、请销假制度………………………………49 第二十二条 岗位培训制度……………………………………51 第二十三条 往来账款管理……………………………………52 第二十四条 印章使用的管理…………………………………52 第二十五条 固定资产的管理制度……………………………53 第二十六条 工程质量管理办法………………………………53 第二十七条 工程资料管理办法………………………………54 第二十八条 工程验收管理办法………………………………56 第一章 项目部经营部门人员岗位责任制 根据《会计法》及财政局的有关规定，根据项目部的实际情况，建立经营管理部门人员岗位责任制，以便分清责任。各施其职，各尽其责。设置一人一岗，或一人多岗，坚持
“精简、高效率”的原则，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有标准，工作有检查，业绩有奖惩，保证经营管理工作有秩序地进行。
一、经营副经理岗位责任制 1、在项目经理的领导下，开展经营管理工作，组织有关部门业务分工，明确会计人员、仓库人员、采购人员等职责范围，研究、布置各项工作，协助项目经理和上级有关部门，搞好劳动组织的整顿，合理使用劳动力。
2、加强财务管理，严格控制费用开支，积极推行经济责任制，搞好按劳分配。负责审查本项目部的工资奖励和各种津贴。
3、负责管理项目部材料供应站，组织回收废旧物资，抓好修旧利废，搞好增收节支。组织编制材料计划，按时上报有关部门。
4、建立健全财务会计核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，每月定期召开项目部内部经济运行分析会。
5、加强往来帐目的管理，协同项目经理催收工程款，加速资金回笼，及时与供应商核对帐目，安排货款清偿，加快资金周转速度，提高资金使用效果。
6、参加处里经营例会，参与经营决策，充分利用会计资料，分析经济效果，预测经济前景，为处领导决策提供可靠有用信息，当好领导的参谋和助手。
7、负责向处领导和项目部领导报告经营成果，解释经营财务方面的情况。
8、完成上级领导交办的其它工作任务，经常向领导汇报工作。
二、 报账会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。