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文档介绍

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储值卡管理办法
LT
(3)因授权人员不在场,其他人员代操作或代监督、审核,必须在《办卡授权及监督登记表》例外栏上说明原因,并有授权人员签字确认。
第四条 储值卡管理业务流程
(一)空白储值卡的定制
。市场部根据市场需求,确定空白储值卡的面额及相应数量,并进行设计定稿(卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性)。
。市场部负责按批次随机抽检10张空白储值卡。
。市场部负责空白储值卡的保管,并建立《空白储值卡库存登记表》(附件2)。
(二)充值交付
。各门店制定次月储值卡需求计划表,由财务部于当月5日前报财务结算中心。
。每月8日前,财务结算中心根据储值卡需求和市场部提供的卡号,注册相应的储值卡信息,制作《储值卡注册单》(附件3)一式两联,一联由财务结算中心记账,一联交市场部留存。
。信息中心根据财务结算中心提供的《储值卡注册单》进行刷卡写磁,于当月22日前完成(遇中秋、春节两大节日,提前1个月内分批完成)。在刷卡写磁前应核对每盒储值卡的初始卡号,并在刷卡写磁充值后进行复核,以核实卡号的准确性,复核率须不低于5%。
对无法刷卡写磁的废卡,由财务结算中心制作《储值卡注销单》(附件4)一式两联,财务结算中心与市场部各存一联,分别进行注销、封存。
。市场部与财务结算中心在《储值卡部门交接单》(附件6)上签字后,将已充值的储值卡交付财务结算中心。财务结算中心以《储值卡部门交接单》作为记账凭证,根据此表进行入账,形成储值卡的库存。
财务结算中心核实已写磁储值卡与《储值卡注册单》数量是否一致,于每月24日前入账。
(三)门店领用及保管
门店每月25日起到财务结算中心领用本月储值卡。财务结算中心根据门店报送储值卡需求,制作《储值卡申领单》(附件7)一式两联,一联由财务结算中心留存记账,一联由门店留存记账。
清点后的储值卡,须在包装后加上封条,至分店后存入银库,由两人以上共同启封。服务中心到财务部领用储值卡时,须制作《储值卡申领单》,一式两联,一联由门店财务留存记账,一联由服务中心留存记账。每日下班后,服务中心须将剩余储值卡加封,存放于银库。
(四)门店销售
《储值卡售卡单》(附件8)(一式两联,一联由服务中心记账,一联由收银部记账),并根据顾客要求的支付方式选择“开通类型”。
《储值卡售卡单》到指定收款台,收银员根据其支付方式进行收款,再在前台销售管理系统的外挂程序中操作,门店服务中心收取顾客带回的已盖章的《储值卡售卡单》,并在会员管理系统中确认储值卡已付款,再发放储值卡。
、收银部每日与服务中心核对单据、收款额。
,门店服务中心应首先确认储值卡无消费记录,方可填写《储值卡退卡申请表》(附件10),经门店总经理签字后,制作《储值卡退卡单》(附件11)进行处理。未经审批,门店服务中心不得私自进行退卡处理。
(1)储值卡已发放时,作退卡操作,应选择“真正退回”,并将储值卡统一交予信息中心处理后,方可再次销售、使用。
(2)储值卡尚未发放时,作退卡操作,应选择“冲红”,方可再次销售。
(五)库存盘点
每月23日由市场部负责空白储值卡进行盘点,财务结算中心、门店财务部、门店服务中心负责对保管的储值卡进行盘点,并详实填制《储值卡盘点表》(附件9)。
公司安排相关部门对储值卡库存状况进行随机抽检。
(六)补磁、重写、换卡
门店服务中心负责问题卡的处理,填制《问题储值卡登记表》(附件5)以收取顾客的问题储值卡,并统一交予信息中心处理,收到顾客储值卡的日期至通知顾客领取的日期,不能超过5天,禁止门店由顾客直接到公司自行处理。
,门店服务中心负责将问题卡统一交予信息中心处理,并填写《储值卡补磁登记表》(附件12)或《储值卡重写登记表》(附件13)。
、卡面折断等原因导致无法使用时,门店服务中心负责将问题卡统一交于公司处理,先到财务结算中心更换无卡号的空白储值卡,并填写《储值卡更换登记表》(附件14),再由信息中心进行重写。《储值卡更换登记表》一式两联,财务结算中心与信息中心部各存一联。
更换掉的储值卡由信息中心封存。
,须查看受理期间此储值卡是否仍有操作,如消费、补磁等,确认没有后方可操作,否则