文档介绍：外汇与汇率
第一节 外汇与汇率
第二节 汇率的影响因素
第三节 国际收支与自由兑换
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英镑 GBP 港币 HKD 美元 USD 瑞士法郎 CHF 新加坡元SGD 瑞典克朗 SEK 丹麦克朗 DKK 挪威克朗 NOK 日元 JPY 加拿大元 CAD 澳大利亚元AUD 欧元EUR 泰国铢 THB 新西兰元 NZD 韩国元 KRW 人民币CNY
必须熟记的常用国家和地区的货币名称符号
GBP HKD USD CHF SGD SEK DKK NOK JPY CAD AUD EUR THB NZD KRW CNY
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交易过程 意义说明
A：GBP 5 Mio A（银行）询价：英镑兑美元，金额500万
B： B（银行）报价：价格GBP1＝USD
A：My Risk A不满意B的报价，在此价格下不作交易，即此价格不
再有效，A可以在数秒之内再次向B询价
A：NOW PLS A：再次向B询价
B： Choice B：
A：Sell PLS A：选择卖出英镑，金额500万英镑
My USD To A NY 我的美元请汇入A（银行）的纽约账户
B：OK Done B：此交易已成交
at We Buy
GBP 5 Mio AGUSD 英镑500万美元
Val May-20 交割日5月20日
GBP To MY London 我的英镑请汇入B伦敦的英镑账户
TKS for Deal, BIBI 谢谢惠顾，再见
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关于外汇在认识上的误区：
外汇≠外国货币
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★任何一种货币要被世界各国接受成为外汇，必须具备的条件：
广泛接受性：要想充当国际间债权债务的清偿手段，这种货币就必须得到国际承认，并为各国普遍接受。
可偿性：可以自由输出入国境，必须是在国外能够保证行使偿付功能，拥有支付能力才能构成外汇。
兑换性： 外汇必须是能够自由兑换为其他国家的货币，不能自由兑换的就不是外汇。
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外汇
我国外汇管理条例所称的外汇，是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产：
①外币现钞，包括纸币、铸币；
②外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、银行卡等；
③外币有价证券，包括债券、股票等；
④特别提款权；
⑤其他外汇资产。
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汇率
汇率：一种货币用另一种货币表示的价格。
表现形式： ＝-
＝-
直接标价法：一定基数的外国货币，用相当于多少本国货币来表示。
间接标价法：一定基数的本国货币，用相当于多少外国货币来表示。
汇率的标价法
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中国：＝-
①直接标价法：亦称应付报价。即以本币表示外币的价格。一定基数的外国货币，用相当于多少本国货币来表示。
美国：＝-
②间接标价法：亦称应收报价。即以外币表示本币的价格。一定基数的本国货币，用相当于多少外国货币来表示。
同样的式子，既可以看作直接标价法，也可以看作间接标价法，只是站的角度不同。两者互为倒数关系。
汇率的标价方法
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