文档介绍：: .
财务会计人员绩效考核
财务部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
公司财务
预算达成率
月/季/年 度
/
公E算年度支出 %
财务部
2
财务分析
准确度
月/季/年 度
财务分析报告中，对公司的整体财务状况分 析出错次数
财务部
3
财务费用
降低率
月/季/年 度
财务费用降低额 。
财务费用预算额*100%
财务部
4
账务处理
及时性
月/季/年 度
财务处理未在规定时间内完成的次数
财务部
5
现金收支
准确性
月/季/年 度
现金收支出错次数
财务部
6
财务资料
完好性
月/季/年 度
财务资料损坏、丢失、泄露的次数
财务部
资金部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
公司资金
预算达成率
月/季/年 度
公司实际年度资金使用额 。
公司资金使用预算额 X100%
2
资金筹集计划
编制及时率
月/季/年 度
编制及时的次数
X100%
编制的总次数
3
月度流动资金 计划编制及时率
月/季/年 度
编制及时的次数 编制的总次数g%
4
资金使用
目标达成率
月/季/年 度
资金使用目标达成数 °
资金使用目标应达成总 数*°0%
5
资金收支
准确度
月/季/年 度
资金收支出错次数
资金部
6
资金头寸变动信 息掌握的及时性
月/季/年 度
因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司 损失的金额
资金部
7
资金使用评估 报告编制及时率
月/季/年 度
编制及时的次数/ X100%
编制的总次数
审计部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
审计计划执行率
季/年度
已执行审计计划-X100% 审计计划总数
审计部
2
审计报告
一次通过率
季/年度
首次审核通过的报告数
—； :_: K100%
应提交的审计报告总数
审计部
3
审计问题
追踪检查率
季/年度
对审计问题追踪检查的次数
出现审计问题的总次数 "°0%
审计部
4
审计结果准确性
季/年度
审计结果更正的次数
审计部
5
审计报告
证据充分性
季/年度
因审计证据不足而使审计结果被推翻的 次数
审计部
6
审计报告归档率
季/年度
审计报告归档数
-雨、1也土 M将—雄00% 审计报告总数
审计部
被考核人姓名
职位
财务部经理
部门
财务部
考核人姓名
职位
总经理
部门
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
1
部门工作
计划完成率
15%
考核期内部门工作计划完成率达 100%
2
部门管理
费用控制
10%
考核期内部门管理费用控制在预算范围之内
3
财务计划 编制及时率