文档介绍：银彳亍会计主管工作计划书
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日期： 年 M 日
银行会计主管工作计划书
一、认真贯彻落实会计基础管理会议精神狠抓会计内控建设
作为副行长兼会计主管，我的压力很大。为从根本上解决困扰我行 的基础管理较差，内部控制力弱的的问题，我行于年初召开了高规格的 会计基础管理工作会议。认真查找了我行会计基础管理方面存在的问 题，深入分析了问题存在的原因，提出、制定了提高我行会计内控管理 水平的具体措施。作为会计出纳部的负责人，我把贯彻落实会计基础管 理工作会议精神作为首要任务和履职工作的切入点，并从以下几个方面 开展了工作：
1、 以抓〈〈中国农业发展银行会计内控管理尽职指引》和在年初会 计基础管理工作会议上签订的责任书的落实为契机，把各部室的负责 人、临柜柜员、内勤主任、监管员以及办公室等相关职能部门纳入会计 内控管理组织体系，大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、 一体考核，让会计内控管理关系更清晰，内控管理层次得到显著提升。
2、 坚持按月组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步 提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。尽 管面临各种各样的困难，我还是坚持按计划、按程序每月对营业部进行 一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整 改、对责任人有处理。
从已经结束前十个月的检查监管情况来看， 累计查出问题37个次, 绝大部分问题得到整改或改善，处理或建议处理责任人 2人次，其中扣
发考核性工资4人次，扣款金额400元。我始终把实质重于形式作为监 管的重要原则，通过持续、认真细致的监管，我行的会计内控管理水平
有了明显的进步。
3、 坚持突击轮岗带班制度，充分发挥会计监控系统的监督作用。
一是能促使各岗都能熟悉掌握不同岗位的业务操作，提高操作技能，另 一方面让柜员白己互查，在离岗交接时显现隐性问题，创新防范风险的 手段。我每月会不定期突击要求员工临时休假，然后白己临柜代班。今 年来我已经累计代班
23天，涉及柜面所有岗位。通过岗位轮换和全日 制代班，已发现纠正涉及印鉴管理、借据管理、账簿记载、档案归档等 方面共12处问题。通过调看监控录像观察临柜人员的操作程序是否合 规，每周调看监控工作的加强和持续，直接促进了我行临柜人员工作效 率的提高，规避了操作风险，更重要的是对会计人员产生了一种持续、 强大的监督和威慑作用。
4、 注重提高副行长兼会计主管的业务素质和履职能力。副行长兼 会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环。一年来，我认真 履行副行长兼会计主管职责，加强业务学****分析内控形式，学****新的 文件精神，研究解决管理中存在的实际问题。以会带训，不断提高副行 长兼会计主管的履职能力。
二、履行岗位职责积极参与全行经营管理
一年来，我能积极参与全行内部管理和业务经营活动， 白觉维护班
子团结，协 定“四优”党员争创计划。三是做好全行财务状况分析调 研及经营利润测算，分析将会影响到全行经营目标任务完成的因素，向 行长提出白己的看法和建议，为全行经营献计献策。四是积极参与全行 业务营销。截止10月末，我行存款日均余额0000万元、中间业务收入 0000万元，比同期分别上升27% %,国际业务更是取得历史性突 破，存款余额达到了 25万美元