文档介绍：财务实****计划怎么写
为了更好地开展新年的工作, 如何制定财务实****计划?下面是小编收集整理的财务实****计划, 欢迎阅读.
财务实****计划篇一一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况, 按照会计法和企业会计制度的要求, 做好财务软件的初始化工作,
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计, 并按有关部门的要求, 完成会计报表的汇总和上报工作.
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计, 提高资金使用效益.
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作, 并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作, 加强财务制度建设.
5、做好日常会计核算工作. 按照会计制度, 分清资金渠道, 认真审核每笔原始凭证, 正确运用会计科目, 编制会计凭证, 进行记账. 做到“三及时”：即及时编制有关会计报表,
及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项. 出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度, 办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账, 做到日清月结;严格支票领用手续, 按规定签发现金支票和转帐支票.
6、配合销售部了解货款回收情况, 做好货款回收工作.
7、积极筹措资金, 从多方面保证公司资金运营的流畅.
8、努力加大新业务开拓力度, 实现跨越式发展. 企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域, 务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫, 花大力气, 力争使在较短时间内投资、发展新业务, 走在同业前面, 占领市场.
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作.
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全. 定期检查现金提取、送存过程中的安全问题, 检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查, 若有隐患, 及时处理并向上反映;及时加以整改.
2、票证管理安全. 做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作, 确保不漏不遗不缺.
3、负责防火安全. 严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理, 采取有效措施保证地上无乱扔烟头
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4、负责防盗安全. 定期检查安全措施的完好性, 发现问题及时处理并向上汇报.
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定, 对违反规定的人员提出处理意见.
2、严格进行考勤工作. 严格执行上下班制度, 保证每日工作的正常进行.
3、要建立和健全各项管理基础工作制度, 促进企业管理整体水平提高. 企业内部各项管理基础工作制度, 包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度, 根据各项管理制度的基础工作的要求, 实行岗位责任制, 规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做, 以及什么不能做, 做错了怎么办等细则. 这样, 每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚, 要求人人遵守. 通过实施这些制度, 进一步提高企业管理整体水平.
4、建立和健全自我约束的企业机制