文档介绍：陕西中延科技差旅费报销管理制度
为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由，由本部门负责人签署意见。
出差人员借款需持本部门负责人批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款事由，由部门负责人签字后，公司主管领导批准后，财务方可予以借款。
出差人员回公司后，必须在五个工作日内将有真实有效单据按规定粘贴好，先由本部门负责人签署意见，再经财务负责人审核后，交公司主管领导签字批准，方可到财务冲抵差旅借款。
，逾期财务可在工资中扣除差旅借款；未冲票据按报销处理，按银行个人小额贷款利息，收取资金占用费。
出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及相关负责人的责任。
费标准
总体原则：对出差人员的差旅补助、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
附表：陕西中延科技职级表
中延公司各职级岗位对应表
序号
职级
对应岗位
1
A
总经理、
2
B
各分管副总、总监
3
C
总经理助理、各部门经理、子公司总经理
4
D
总部机关各部门副经理、子公司副总经理
5
E
总部机关及各子公司承担部门内某一模块的经理助理、主管、专员
6
F
总部机关及各子公司承担某一具体事项的办事员、内勤人员
：
职级
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理A
实报实销
副总B
350
350
160
140
120
其余人员
300
300
140
120
100
：
地区/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销
所有人员
70
70
50
50
50
市内交通费：
按实际情况需要报销，在没有公司派车的情况下，最好乘坐公交车、地铁、城内轻轨等。
出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销，但报销时必须有所住酒店开列的住宿明细表。
出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在请示主管领导允许的前提下，可按实报销。
住宿费标准一般指每天每间，如果是同性两人出差，必须住一个房间，只报销一个房间的住宿费；异性两人出差除外。
补助报销办法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
，公司所有人员出差，连续乘车在四小时以上者，可乘火车硬卧、高铁（含动车）二等舱和客轮三等舱；如遇特殊情况需要，可先 请示公司主
管领导同意后，可乘坐火车软卧、飞机普通舱、高铁（含动车）一等舱和客轮二等舱，出差回来时，补办书面说明手续，请公司主管领导批准，方可办理冲