成都隆博投资有限责任公司2015年跟踪评级报告.pdf

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2014 年公司债券 2015 年跟踪
信用评级报告
期利润总额的 倍。
 公司资产以土地、应收款为主，流动性较弱。截至 2014 年底，公司土地、应收账
款、其他应收款合计占总资产比重达到 %，其中账面价值 亿元、占比
%的土地已抵押，应收款主要债务人为政府单位，回收时间不确定，公司资产
流动性较弱。
 公司有息债务规模较大，存在较大的集中偿付压力。截至 2014 年底，公司有息负
债达到 亿元，其中一年内到期的非流动负债达到 亿元，公司面临较大
的集中偿付压力。
 公司对外担保规模较大，面临较大的代偿风险。截至 2014 年底，公司对外担保金
额合计 亿元，面临较大的代偿风险。

主要财务指标：
项目 2014 年 2013 年 2012 年
总资产（万元） 1,239, 1,129, 734,
所有者权益合计（万元） 640, 626, 431,
有息债务（万元） 511, 437, 253,
资产负债率 % % %
流动比率
营业收入（万元） 71, 67, 26,
营业外收入（万元） 26, 28, 12,
利润总额（万元） 24, 30, 14,
综合毛利率 % % %
总资产回报率 % % %
EBITDA（万元） 24, 31, 15,
EBITDA 利息保障倍数
经营活动现金流净额（万元） 6, 3,