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资金委托保管协议

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说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容
资金委托保管协议
甲方：XX有限公司
乙方：XX有限公司
因甲方财务人员尚未到位，财务制度尚不健全。乙方作为甲方的资金监管 方，对资金的安全和使用负有监控义务。故经双方一致同意，将甲方部分资金委托 乙方代为保管。约定如下：
托管资金金额：人民币2, 076, 906元整（大写：贰佰零染万陆仟 玖佰零陆元 整）
资金托管期限：2013年11月1日至2015年12月31 H
自本协议生效之日起五个工作日内，甲方需将该笔资金划入乙方指定账户。
乙方指定账户如下：
户名：XX有限公司
账户：XXXXXXXX
开户行：XXXXXX
资金托管期间，乙方不得动用该笔资金用于其他用途。甲方若需要动用该笔 资金，需提前两个工作日书面通知乙方，经乙方审核同意后，乙方在两个工作日 内将审核后的资金金额划入甲方指定账户。
本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：XX有限公司（盖章）
年月 日
乙方：XXX有限公司（盖章）
年月 日
附件:
截止至2013年12月31日托管资金余额为：人民币元整（大 224000
写：伍拾陆万壹仟伍佰零陆元整）
双方确认无误后加盖确认公章。
甲方：xx有限公司（盖章）
年月
附件:
截止至2014年12月31日托管资金余额为：人民币211,506元
整（大写：贰拾壹万壹仟伍佰零陆元整）
双方确认无误后加盖确认公章。
甲方：XX发展有限公司（盖章）
年 月 日