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公司财务处工作总结
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公司财务处工作总结 20XX 年在局党委的正确领导下财 务与资产管理科认真贯彻党和国家有关财经工作的方针政 策围绕水库除险加固、防洪保安、经营管理等工作中心，认 真履行科室职责，切实落实年初制定的科室工作目标任务， 努力学****创新工作方式强化管理、不断提高财务与资产管 理水平，为促进我局各项事业的发展起到了积极的推动作用， 较好地完成了上半年的工作任务，主要表现在如下几个方面 :
一、认真抓好财务管理制度运作，促进财务会计工作规 范化管理。以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法 律法规为准则，我们把科室管理工作重心转向制度理财，加 大贯彻执行国家的财务会计制度和财经法规的力度，积极实 施财务内部管理制度， 依照鄂富发 1 号文件精神，拟定了 20XX 年度工作要点，制定了科室 20XX 年工作目标任务。结合科 室职责，认真履行工作岗位责任制，明确科室人员岗位职责 权限、工作分工和纪律要求，进一步强化财务人员管理意识 和责任意识，促进科室工作人员增强做好工作的紧迫感和责 任心真正做到工作有目标、岗位有责任、行为有准则、办事 有制度、管理有规范。
二、认真做好日常财务管理工作，保障财务会计工作有
序开展。在日常财务管理工作中:
一是抓财务基础工作规范，强化会计基础工作质量。按
《会计法》的规定和事业单位财务会计制度的要求，依法设 置会计账簿，正确使用会计科目。在会计核算和会计监督上 作到举一反三，对未规范的会计基础性工作及时发现，及时 认真地进行整改，使财务基础规范工作质量有所提高。
二是吸取经验教训，在做好会计核算和会计监督工作上 下功夫。财务监督从源头上抓起，加大财务预算支出管理， 严格执行财务审批制度，切实履行财务收支审批手续，规范 财务支出审批程序，按照财务工作要求，逐笔逐张审核原始 会计单据，做到支出内容审核程序到位、审批手续齐全，保 证了财务开支的合法性、合理性。会计核算从平时做起，按 照《会计法》等财经法律法规、事业单位财务会计制度和国 有建设单位财务会计制度的要求， 合理归集收入、费用支出， 妥善处理会计账务，认真进行会计核算，及时收集整理财务 数据资料，做到会计凭证月月扎、会计报表月月编，保证了 会计账、证、表真实、准确、相符。
三是加强除险加固工程项目投资管理，积极作好项目年 度资金实施计划。严格按照工程项目投资计划和概算使用资 金，认真细致及时地对施工单位的工程进度款申请书支付内 容予以审核，严格按照结账程序和合同规定结算工程款项。 及时与省财政进行联系，积极做好除险加固工程项目财政性 结余资金的跨年结转安排落实和项目建设资金的直接支付 核对工作，保证项目建设资金及时足额安排和按时拨付到位。
四是积极做好办公自动化建设，稳步推进会计电算化进 程。自 20XX 年局机关财务实施会计电算化一年来，财务人 员对会计软件的应用已做到流程熟悉、运用自如，与此同时 指导帮助公司财务从年初开始正式启动会计电算化，从而全 面结束我局手工记账进行会计核算和管理的历史，进一步提 高财务工作效率。五是加强应收往来款项的核收工作，确保 资金良性循环周转。及时准确统计单位或个人的各项往来账 款，按时进行核收转载自百分网，请保留此标记，保证资金 按时回笼。六是认真组织做好职工工资的发放工作，及时落 实职工政策性待遇。按时组织造表核实职工月工资，依规定 按期结算拨付经济中心补贴，及时依人劳科新通知安排做好 职工工资福利的增、补发工作，保证全局职工月工资和新增 工资福利按时造表发放到位。
三、与时俱进，加强财政四项改革工作管理。按照有关 法规、政策和制度规定，我们顺应财政四项改革要求，进一 步加大了部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线 的工作力度：
一是我局 10 年部门预算得到了上级财政和主管部门的 批准，根据下达的收支预算总额，严格执行部门预算中编列 的具体项目、科目组织预算执行。控制预算总额，在支出预
算内统筹安排好各项工作，重点保证了工资发放、机关运转
和我局水库除险加固等基建事业发展的需要，积极为局领导 出谋划策，把好支出关口，精打细算，厉行节约，努力提高 资金使用效益。
二是严格遵守国库集中支付制度，加强对国库集中支付 财政信息系统的管理，依据已批复的部门预算和水库除险加 固工程等项目指标数，按照国库集中支付的要求，积极申报 财政性资金用款计划，及时申请财政资金拨付，保证了财政 资金的及时足额拨付到位。
三是认真执行政府采购制度，积极推进政府