文档介绍：: .
关于整体变更设立
XX股份有限公司
的可行性研究报告
（改制方案）
发起人
A
B
C
D
一、 XX公司基本情况 3
二、 XX股份发起人简介 6
三、 变更设立 XX股份的必要性 7
四、 变更设立 XX股份的可行性 8
五、 设立XX股份的原则和方案 10
六、 拟设立的XX股份基本情况 10
七、 XX股份组织规划 11
八、 XX股份发展规划 12
九、 风险因素及对策 13
十、结论 13
1、
2、
为进一步完善以法人治理结构为核心的现代企业制度，
以增强企业竞争力、拓宽融资渠道，加快企业实现跨越式发 展的战略目标，根据《中华人民共和国公司法》以及相关法 律、法规和规范性文件的有关规定， A投资控股有限公司（以
下简称“ A”）、B （集团）有限公司（以下简称 “ B”）、香
港C发展有限公司（外资）（以下称“ C”）、香港D汽车有 限公司（以下称 “ C”）经过讨论、研究，一致同意将 XX有
限公司（以下简称“ XX公司”或“公司”）整体变更设立为 XX股份有限公司（以下简称 “ XX股份”），并编制本可行性
研究报告如下：
一、XX公司基本情况
（一） 公司概况及业务概况
XX公司成立于……,目前注册资本人民币……万元， 法
定代表人 ，注册地址为 ，经营范围为 。
XX公司是……（行业地位、荣誉等）
（二） XX公司历史沿革
3、
（设立、历次变更情况）
（三）财务状况
最近三年及一期，XX公司业绩持续增长，2004年一2006 年，主营业务收入由……万元增长至……万元，净利润 由……万元增长至……万元， 2007年上半年主营业务收
入……万元，净利润……万元。XX公司最近三年及一期的主 要财务数据如下：
项目
2007年上
半年
2006年度
2005年度
2004年度
单位：万元
1、利润表主要数据
主营业务
收入
营业利润
利润总额
净利润
2、资产负债表主要数据
项曰
2007年6月
2006 年 12 I
2005 年 12
2004 年 12
项曰
30日
月31日|
月31日
月31日
单位：万元
流动
资产
固定
资产
总资
产
1、
2、
流动 负债 长期 负债 负债 总额 所有 者权 益合 计
3、现金流量表主要数据
单位：万元
项目
2007年上
2006 年
2005 年
2004 年
半年
度
度
度
] 1
经营活动产生的净
现金流
投资活动产生的净
现金流
筹资活动产生的净
现金流
现金及现金等价物
净增加额
4、主要财务指标
单位：万元
项目
2007年上
2006 年
2005 年
2004 年
L半年
度
度
度
资产负债率 基本每股收益
（元/股） 净资产收益率
每股净资产
（元）
流动比率
速动比率
应收账款周转
率（次）
存货周转率
（次）
注：上述2006年、2007上半年财务数据经信……审核。
二、XX股份发起人简介
根据A B、C、D于2007年9月【】日签署的《发起 人协议》，上述四家公司拟共同发起设立 XX股份有限公司， 各发起人基本情况如下：
（一） A
（二） B
（三） C
（四） D
三、变更设立 XX股份的必要性
（一） 完善公司治理结构，规范公司管理体制
近年来公司经营规模和业务范围不断发展壮大，现有管 理模式已经难以适应公司长期发展的需要，通过对公司进行 股份制改制，可进一步明晰产权关系，促进企业投资主体多 元化，创造有利于现代公司治理结构形成的制度基础。 同时，
通过建立健全各项制度，可形成有效的决策机制、激励机制 和监督约束机制，充分发挥董事会制度，并理顺股东会、董 事会、监事会和经理层的职责。通过变更设立为股份有限公 司，公司内部的监督、制衡机制将更加完善，这对于规范公 司经营管理行为、提高公司管理效率、增强公司综合竞争力 具有重要意义。随着公司变更为股份公司并上市，经营者的 业绩直接将由市场直接加以评价，通过竞争机制和激励机制 可使经营者与所有者的目标趋于一致，有利于实现公司价值 的最大化，促进公司快速、健康发展。
（二） 为公开发行股票并上市奠定基础，促进融资渠道
向资本市场拓展
为适应经营规模不断扩大和快速发展的需要，公司需要 改变目前单一的间接融资格局，