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出纳的年度工作总结
出纳工作总结 1 20xx 年我司各部门都取得了可喜的 成绩，作为公司出纳 , 我在收付、反映、监督、管理四个方 面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式 方法的同时，认真学****掌握财务知识，顺利完成如下工作： 出纳工作总结及 20xx 年工作计划第一部分 在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金 与日记账账目， 发现现金金额不符， 做到及时查询及时处理， 每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应 发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算 （ 发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐 ） ，对不符手续的发票不予付 款。
5、为配合公司发展需用， 协同本部门主管一同完成了， 银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
出纳工作总结及 20xx 年工作计划第二部分
随着不断的学****和深入，我对本职工作有了更深刻的认
识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司 的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞 大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的 操作。
出纳工作总结及 20xx 年工作计划第三部分 随着公司不断的发展壮大，学****新的知识早已经显得十 分重要。出纳工作总结及 XX年工作计划：
1. 熟悉“现金管理条例” 、“银行结算制度” ，严格执行 “现金管理条例” 、“银行结算制度”和公司的费用报销规定 等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在 资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出 ;
2. 管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自 挪用库存现金，不得浮存账外现金 ;
3. 根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖 “收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证 齐全。
4. 逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日 清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并 向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报 表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表” ;
5. 按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证， 数字准确 ;
6. 妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、
报表等会计资料的整理、归档
7. 定期和不定期向财务部经理报告工作 ;
8. 协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说 明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核 工作;
9. 完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳工作总结 2 20XX 年，是本人在财务工作的第一 年。也就是在这一年，我结束了四年的大学生活，踏上了迈 入社会的道路，开始了一生生活的征程，从此，迈开了我走 向社会的里程碑。
经过领导的安排，我被分到财务管理部任出纳，开始了 紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银 行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种