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管理会计职务说明书
岗位名称
管理会计
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
财务部经理
工资等级
六级
直接下级
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
2002年2月
本职：
负责公司财务分析，主管公司会计核算工作；负责应收帐款管理
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：协助财务经理制定部门工作规划
工作
任务
协助财务经理制定本部门的工作规划
职
责
二
职责表述：负责全公司的财务状况分析
工作
任务
负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告
负责公司业务的专项项目（成套项目）收入、成本、费用、利润分析
职
责
三
职责表述：负责会计核算、财务报表编制
工作
任务
负责会计核算工作。确认出口销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据
负责审核会计凭证和帐簿
负责财产的清查盘点工作
负责财产台帐的登记、核对、保管
负责编制本公司以及外资子公司的财务报表，并上报给有关部门
负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作
职
责
四
职责表述：参与预算工作
工作
任务
参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算
监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析
职
责
五
职责表述：监督资金使用情况
工作
任务
及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态
负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报
配合其他会计进行有关帐务处理
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职
责
六
职责表述：负责税务筹划
工作
任务
编制所得税报表
协助税务办理税务事宜
职
责
七
职责表述：负责财务部电算化会计工作
工作
任务
定期检查电算化系统，确保其正常运转
当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理
负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和XX性的检查。
撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见
职
责
八
职责表述：应收帐款管理
工作
任务
协助财务经理制定应收帐款管理政策
负责建立客户档案，并根据帐款回收情况随时更新档案，对客户进行追踪分析
登记应收帐款台帐以及其他的外汇应收、应付、预收、预付账户；负责外贸核销
每月编制各客户应收帐款详细资料，并提交给财务经理及业务部门
负责应收帐款帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析
职
责
九
职责表