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差旅费报销管理细则
根据公司财务管理制度为合理有效地控制公司的差旅费用支出，
特制定本实施细则。
一、借款报账的程序与规定
、出差人员借款时须填写申请单，详细注明出差地点、事由、 1 天数、经总经理与分管经理签署意见批准同意后方可所需资金数额，
借款。
、出差人员返回公司后，应形成出差工作完成情况的简要书面 2
经总经理与分管经理签署意见批准同意后并向分管领导汇报，报告，
方可报销差旅费。
、 3 前“下次出差借款按照出差人员返回公司后应在一周内报账，
的原则执行，因此而延误工作的责任自负，
特殊”账不清、不得借款
情况由总经理特批。经常出差的可以申请限额壹万元的备用金。
、财务审核人员根据总经理签署同意意见的
合规出差单据，按 4
公司规定的标准报销差旅费。
二、费用标准细则
住宿费限额标准： )1(
大连重庆，天津，北京，上海，海南
人员 /地区省辖市及其他地区
广州及经济特区及省会城市
实报实销实报实销实报实销公司董事总经理， 300 理经 150 200
100 150 200 其他员工
)伙食补助费补助标准： 2(
大连重庆，天津，北京，上海，海南人员 /地区省辖市及其他地区及省会城市及经济特区
400 公司董事总经理， 200 300
300 200 理经 150
150 其他员工 100 200
伙食补助按出差人员如一天在不同城市的，伙食补助无需提供发票。
停留时间最长的城市计算。
点前离开徐州的按 18 点前离开徐州的按全天伙食补助计算， 10
点前返回徐 12 点后离开徐州的无伙食补助；
18 半天伙食补助计算，
点后 18 点前返回徐州的按半天伙食补助计算，18 州的无伙食补助，返回徐州的按全天伙食补助计算。
三、补充规定
超出限额部分由出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，、 1
出差人员自付，特殊情况由总经理或分管经理特批。