文档介绍：集团公司财务部 8 资金管理制度
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集团公司资金管理制度
第一章 总 则 ………………………………………………………………………… 1
第二章 职 责 ………………………………………………………………………… 1
第三章 资金预算管理 …………………………………………………………………… 1
第四章 账户管理 ……………………………………………………………………… 2
第五章 现金管理 ……………………………………………………………… 3
第六章 银行存款管理 …………………………………………………………… 4
第七章 网银管理 ………………………………………………………………… 4
第八章 银行票据业务管理 …………………………………………………………………… 5
第九章 外汇资金管理 …………………………………………………………………… 5
第十章 内部结算管理 ………………………………………………………………… 6
第十一章 融资管理 ……………………………………………………………… 7
第十二章 担保管理 ………………………………………………………………… 7
第十三章 资金信息管理 …………………………………………………………… 7
第十四章 监督与考核 …………………………………………………………… 8
第十五章 附 则 ………………………………………………………………… 8
集团公司财务部
集团公司财务部 1 资金管理制度
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- - 总结
第一章 总则
第一条 为了加强鸿黛控股集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）的资金管理，保证营运、业务资金的需求及资金运用，减少沉淀资金，提高公司资金的安全性和效益性，使资金管理工作有章可循，责权分明，促进资金管理工作向规范化、制度化方向发展，特制定本制度。
第二条 本制度适用于集团公司及其分支机构、全资及控股子公司（以下简称“集团各成员单位”）。
第三条 本制度中所称资金是指现金及现金等价物。现金是指资产负债表中的库存现金、银行存