文档介绍：第二部分总账系统实验一总账系统初始化一、实验目的通过本次上机实验, 使学生熟悉总账系统初始化的各项功能, 理解总账系统初始化的作用,掌握总账系统初始化的操作技能。二、实验内容 1. 总账系统的启动和注册。 2. 总账系统控制参数的设置。 3. 会计科目的设置。 4. 凭证类别的设置。 5. 结算方式的设置。 6. 项目档案的设置。 7. 期初余额的录入。 8. 账套数据输出。三、实验重点和难点重点:会计科目的增加、修改,期初余额的录入。难点:辅助核算项目与会计科目之间的关系。四、实验课时 2 课时。五、实验准备 1. 熟悉总账系统初始化的内容和操作方法。 2. 检查 U8 系统服务和 SQL Server 是否已经启动。 3. 将计算机系统日期修改为“ 2005 年1月1日”。 4. 引入“ 1-2 ”文件夹中的数据。六、实验资料(一)总账系统控制参数(见表 ) 表 总账控制参数表选项卡参数设置凭证凭证制单时,采用序时控制( 不能倒流) ,进行支票管理与资金及往来赤字控制,可使用其它系统受控科目。制单权限控制到科目, 不可修改他人填制的凭证。凭证审核时不控制到操作员, 由出纳填制的凭证必须经出纳签字,采用预算控制方式。账簿账簿打印页数、每页的打印行数按软件的标准设定,明细账查询控制到科目,明细账打印按年排页。会计日历会计日历为 1月1日— 12月 31日其他数量小数位和单价小数位设为 2位选项卡参数设置部门、个人、项目按编码方式排序(二)会计科目及初始余额(见表 ) 表 会计科目及初始余额表科目类型级次科目编码科目名称账类数量外币账页格式期初余额借方贷方资产 1 1001 现金 R金额式 资产 1 1002 银行存款 ER金额式 资产 2 100201 工行存款人民币户 ER金额式 资产 2 100202 工行存款美元户 ER美元外币金额式资产 1 1009 其他货币资金金额式 50000 资产 2 100903 银行汇票存款金额式 50000 资产 1 1111 应收票据 B金额式资产 1 1131 应收账款金额式 资产 2 113101 应收人民币户 B金额式 资产 2 113102 应收美元 B金额式资产 1 1141 坏账准备金额式 资产 1 1151 预付账款 C金额式 资产 1 1133 其他应收款金额式 资产 2 113301 应收职工借款 A金额式 资产 1 1201 物资采购数量金额式资产 1 1211 原材料金额式 资产 2 121101 原料及主要材料金额式 资产 3 12110101 铸铁件 S吨数量金额式 资产 3 12110102 铸铜件 S吨数量金额式 资产 3 12110103 钢材 S吨数量金额式 资产 2 121102 辅助材料金额式 资产 3 12110201 润滑油 S千克数量金额式 资产 3 12110202 油漆 S千克数量金额式 资产 2 121103 外购半成品金额式 资产 3 12110301 电动机 S台数量金额式 资产 3 12110302 轴承 S套数量金额式 资产 3 12110303 电器元件 S个数量金额式 资产 1 1221 包装物金额式 资产 2 1221 01木箱 S个数量金额式 科目类型级次科目编码科目名称账类数量外币账页格式期初余额借方贷方资产 2 122102 其他金额式 资产 1 1243 库存商品金额式 资产 2 124301 甲A产品 S台数量金额式 资产 2 124302 甲B产品 S台数量金额式 资产 1 1301 待摊费用金额式 6000 .00 资产 2 1301 01财产保险费金额式 资产 2 1301 02报刊费金额式 资产 1 1401 长期股权投资金额式资产 1 1501 固定资产金额式 4333000 .00 资产 1 1502 累计折旧金额式 1390179. 00 资产 1 1603 在建工程金额式资产 2 160301 人工费金额式资产 2 160302 材料费金额式资产 2 160303 其他金额式资产 1 1701 固定资产清理金额式资产 1 1801 无形资产金额式资产