文档介绍：费用预算、控制企业困扰员工: 报销差旅费用时,每次都要填写厚厚一沓的报销单据? 完成一次费用报销,需要拿着单据逐个找领导审批? 因领导出差,无法及时完成合同款项的审批付款,造成工作受阻? 领导: 审核待财务费用时,不能及时获得合法数据或相关材料支持? 无法掌控各项目、各部门以及异地分公司的现金流? 正在进行重要工作时,总被急需签字报销的员工打断? 财务人员: 手工录入记账凭证,重复而机械的工作耗费大量精力? 大量的报销款项需要现金支付,费时费力,资金安全也是个问题? 虽然可通过 OA 审批, 但无法实现精细地颗粒度查询, 安全级别不够高, 无法跟财务系统对接? 内控管理: 制定的预算难以执行,现代企业内控始终无法突破? 应付账款种类繁多,无法实现实时有效的集中控制和管理? 信息化建设虽不断推进,却依然难以满足财务的精细化管理需求? 业务流程随着公司业务迅速发展、分支机构增多,以上问题不仅日益困扰着员工、领导及财务人员,影响工作效率,而且可能成为企业发展的瓶颈。德润软件提供的费用报销管理解决方案可解决企业的以上问题。(一)、大型集团性企业在费用管理方面普遍面临以下几个挑战,需要通过加强集团的费用管理与预算控制来改善存在的问题。(二)、可以通过构建集中高效的费用管理平台以改善以下几个传统费用报销流程普遍存在的问题。汉得费控平台( HEC) 系统总体架构汉得费控平台全面费用管控模型(一)目的为促进公司建立、健全内部约束机制, 推动企业加强费用预算控制管理, 进一步合理的降低各项费用,以达到企业利润的最大化, 结合公司目前的实际情况,特制定本制度。二、内容: (一)、公司预算组织的分工 1、总经理办公室对公司费用预算的管理工作负总责;财务部门负责公司费用预算的管理工作,拟订公司费用预算的目标、政策; 制定费用预算管理的具体措施和办法,审议、平衡费用预算方案, 组织下达财务预算, 协调解决费用预算编制和执行中的问题,考核预算的执行情况, 并负责预算执行情况的分析和报告,督促各部门完成财务预算目标。 2、公司各职能、营销、生产部门要密切配合财务部门做好相关的工作,及时与财务部门沟通,反映公司相关情况;并在财务部门的指导下,制订本部门费用预算,且能进行执行情况分析。(二)、费用预算的内容 1 、费用预算包括管理费用、销售费用、财务费用的预算,根据公司的年度目标,分各个月份制定月度预算指标。 2、管理费用预算的项目明细有:工资费用、奖金、福利费、办公费、差旅费、交通费、房租费、水电费、通讯费、招待费、运杂费、租车费、社保费、单据费、奖金、培训费、招聘费、车辆修理费、加油费、停车路桥费、购车补贴、保险费、维修费、品牌建设费、劳动保护费、审计费、律师咨询费、财务顾问费、 ER P 建设费、研究开发费、促销费、广告费、宣传费、设计费、折旧费、税费、其它; 3、销售费用预算的项目明细有:工资费用、奖金、福利费、房租、水电费、通讯费、业务费、办公费、维修费、差旅费、交通费、社保费、广告费、宣传费、促销费、劳务费、装修费、运杂费、折扣与折让、折旧费、其他; 4、财务费用预算的项目细分为:利息支出(扣减利息收入) 、手续费、汇应届生求职季宝典开启你的职场征途简历撰写笔试真题面试攻略专业技能指导公务员专区兑损益。(三)、期间费用预算的归口管理和适用范围 1、行政人资部归口管理并初步编制以下费用预算: ( 1 )管理费用中的工资费用、办公费、差旅费、交通费、房租费、水电费、通讯费、招待费、运杂费、租车费、社保费、单据费、奖金、培训费、招聘费、车辆修理费、加油费、停车路桥费、购车补贴、保险费、维修费、劳动保护费、其他; ( 2 )销售费用中的工资费用、奖金、房租、水电费、通讯费、办公费、维修费、社保费。 2、销售单元归口管理并初步编制销售费用预算中的业务费、差旅费、交通费、促销费、劳务费、运杂费、折扣与折让、其他。 3、企划部门归口管理并初步编制以下费用预算: ( 1)管理费用中的品牌建设费; ( 2)销售费用中的广告费、宣传费; ( 3)管理费用、销售费用、制造费用中的折旧费。 4、财务部门归口管理编制以下费用预算: ( 1)管理费用中的审计费、财务顾问费、 ERP 建设费、税费; ( 2)各项财务费用。(四)、财务部门统一对各部门以上费用下达预算指标,经与各部门协商后执行,由行政人资部全权管理督促各部门上述费用控制在预算内。以上费用预算控制的第一责任人为部门最高主管, 第一责任人可指定一至二人为直接责任人,具体负责各部门上述费用控制和财务部门就具体事项接口。费用预算费用预算是指企事业为费用支出成本而做的成本预算。一般事先做好计划,然后严格按预算执行,如果有超出,则需要特别的流程进行审批。事后对预算和执行情况进行对比研究分析,为下一预算提供科学依据。目录 1简