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酒店出纳工作流程
范文大全文秘知识秘书基础〔酒店出纳工作流程〕
（一） 现金收入清点、整理程序
出纳与收银领班一起将前一天放入保险柜中的现金袋—打 开核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二） 出纳现款记录表编制程序
出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分反映 酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金第二部分是 应收现款部分反映饭店每个营业部门、 每个班次、每个收银员应
收过机实数。
出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实 交现金数额财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中该记录表 合计数为当天应存入银行的现金收入总数。
（三） 每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编 制成的。
它既是出纳记录表的补充说明又是概括总结。
出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单支票进账单 送存银行然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制 现金输入凭证的原始凭证。
（四） 差额核对
、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审 计。
、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后送日 审员进行差额核对。
日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联同出纳传递过 来的出纳联逐一进行相符核对并加盖私章。
如果缴款凭证只有出纳联而没有审计联要在 差额登记表”中 登记为正数如果审计联有而出纳联没有的要在 差额登记表”中
登记为负数。
登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐 厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。
在填写登记表过程中缴款员姓名、数字金额一定要正确及清 晰正负数要分明每一笔正负数都应该是相符合的。
、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额 的要立即查明原因。
如果是登记错误要立刻更正并在更改处加盖私章后在备注栏 说明原因如凭证没送到要立即查明原因尽快解决。
差额核对完毕后将凭证的出纳联送还出纳差额核对表月末登 记完后交会计存档。
（五）银行日报表编制程序
银行日报表是根据宾馆