文档介绍：商场出纳工作流程■工作总结
商场流程9: 00-10: 30
1、 整理办公区域;对前一天工作的及当天工作安排；
2、 核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对帐,。
10: 30-12: 00
1、 根据收付凭据，逐笔登记现金、银行帐；
2、 审核付款和费用报销单，提请总经理签字；
3、 与核对现金、银行帐目及帐目查询；
4、 日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制；
5、 协助广州公司事务的处理。
14： 00-18: 00
1、 根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、 电汇单等需去银行办理的事务；
2、 根据支票头、电汇单逐笔登记使用；
3、 临时事务的处理；
4、 工作的安排及督促；
5、 各商场回款的催收；
6、 根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误
7、 银行付款、取现、转帐的办理(根据业务情况下午或第二天早上 办理)，《》()o
临时、突发性工作：
1、审核与商场签定的联营草案。
2、 办理员工借支。
3、 办理现金收、付业务。
4、 安排的其他工作。
5、 公司证照、合同档案的查询及办理借阅。
6、 银行不定期的对帐及银行事务的办理。
7、 各商场费用明细费用帐的重新核对。
&根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。
9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理
每周定期需完成的工作
1、 每周六上午编制资金流量周报表。
2、 审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。
3、 每周五下午公司员工报帐。
4、 每周一下午工程部报帐。
5、 每周去华天专柜进行对帐。
6、 每周六下午做好本周工作总结及