公司直销仓仓库治理办法.doc

文档介绍：东莞市唯美陶瓷有限公司受控状态: 分发号: 文件编号: WM/YX/GD17-2000 版本: A 修改码: 1 公司直销仓仓库管理办法 1. 为了规范公司直销仓仓库的管理,制定本办法。 2. 人员设置 直销仓设仓管人员二人:仓管员、帐务员,组成仓管小组,负责管理仓库; 帐务员任仓管小组组长,负责仓库管理日常事务协调处理; 管仓人员由公司挑选指派,隶属公司帐务部管理; 仓管员主要负责仓库实物的管理;帐务员主要负责仓库帐务的管理; 管仓人员半年内须轮岗; 管仓人员的待遇公司统一规定; 直销仓进货、调货和销售业务由公司业务人员负责。 3. 进货流程 业务员或商务代表结合市场需求和直销仓库存情况,填写发货计划,交公司服务部组织发货; 发货计划员发货完毕后, 填写《发货清单》, 交服务部函件收发员传递给直销仓帐务员; 货物到仓后,帐务员根据《发货清单》所载货物,认真核对,协助仓管员组织货物入库,并根据实际入库情况填写《入库单》; 《入库单》经帐务员、仓管员签名确认后, 由帐务员整理保存, 并根据以登记帐册; 由公司进货采取内部调拨形式,以数量为计帐单位。 4. 出货流程 经销商开提货单提货,经公司业务人员签名确认后交仓管员发货; 仓管员发货完毕后, 填写《出货单》, 经业务人员签名后交帐务员整理保存, 并椐以登记帐册; 客户提货采取数量、金额双计量方式记帐,以金额作为与客户结算的依据; 出《出库单》,提货(或调货) ,仓管员收到后可直接发货,流程同第 .条; 如所收公司开出《出库单》是传真件,则传真件上须有公司帐务部和帐务部须保存原件; 所有提货单据须有开出单位公章; 如业务人员因出差、回公司等原因不能现场签名的,仓管员应通过其他方式取得业务人员的确认(如传真、电话等) 。业务人员返仓后补签确认。 5. 差异处理 差异处理须填写《差异统计表》; 进货差异在《差异统计表》内反映; 盘点差异在《盘点记录表》内反映。 6. 实物管理 库存产品每两周盘点一次; 盘点由仓管组长负责组织; 盘点须填写《盘点记录表》,由盘点人员签名留存备查; 所有产品须分品种、等级色号、尺寸堆放,码堆整齐、堆码上应有该库存卡,且卡 17-1 东莞市唯美陶瓷有限公司受控状态: 分发号: 文件编号: WM/YX/GD17-2000 版本: A 修改码: 1 公司直销仓仓库管理办法物应一致; 仓库内应注意防火、防水、防潮、防盗,确保库存产品安全、保持仓内整洁。 7. 破损处理 破损处理须填写《破损统计表》; 来货破损、出货破损、仓内破损在《破损统计表》内反映; 破损产品须保持原状堆放在仓库固定位置,由公司派员处理; 杜绝仓内人为破损。 8. 帐务管理 帐务员根据进出仓单登记帐本,每日结帐; 帐务员、仓管员每日下班前应认真核对帐、卡、物是否相符,及时查找差异原因, 做到日清月结; 所有单据、报表须按规定填写,不得缺页漏项; 帐务、报表单据须清楚、完善; 帐务凭证(帐册、报表、单据等)应妥善保管, 《入库单