文档介绍：常用的费用表格
日常报销申请流程、注意事项
项目费用申请流程
审核内容
薪资发放
财务制度
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常用的费用表格
日常费用报销表
本地费用－－－汇总申请报销
出差费用－－－2周内申请报销
项目费用申请表
项目相关，支付给医院或研究者的费用
借款单
北京同事email发给财务，CRM和总经理
财务代为填写借款单，注明借款人和金额，总经理签字后发放
借款发放后，email回复借款人，抄送CRM和总经理
支款凭单
出纳使用
财务使用
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报销申请（1） 本地费用报销
本地费用报销
包括日常交通及通讯等除差旅以外的其他费用
日常费用及交通需附交通明细及事由说明
出租车票按顺序编号
报销时须提供正式发票
报销通讯费用时，提供话费单
在次月1-5号整理上月费用，填写日常费用报销表，注明费用发生的时间段
交给出纳审核、签字
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本地报销注意事项
交通费（限额120元）
市内交通优先乘坐轻轨、地铁、公交
必要时，可以乘坐出租车，需提供合理的出租车票，并注明往返地点和业务用途
没有特殊的理由，超支部分不予报销
通讯费
试用期员工、行政、财务部员工限额80元/月
业务部门员工限额100元/月
经理级员工限额150元/月
非特殊原因手机不能够关机、停机
没有特殊的理由，各部门超支的部分不予报销
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报销申请（2） 出差费用报销
出差费用报销
出差费用在返回后，2周内及时整理报销，逾期2周不报者，财务有权不予受理。
填写公司统一的“日常费用报销表”
交出纳审核、签字
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出差注意事项（1）
交通工具
飞机和火车的时间应该符合“早出或晚走，晚归” 的要求
员工告知行政出发和到达的时间段，在保证工作的前提下，由行政部购买最优惠的折扣机票
来往于火车站、飞机场须乘坐地铁、轻轨或机场大巴
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出差注意事项（2）
住宿规定
选择需靠近目的地医院的经济性酒店（如：汉庭、如家）
不同的城市有不同的住宿标准
- Ⅰ级城市 120-200元 /晚 北京/上海/深圳/广州
- Ⅱ级城市 100-180元/晚 其他省会城市
- Ⅲ级城市 90-160元/晚 地市级或以下城市
出差期间未发生住宿费用，员工必须提供公司可以接受的发票，以相应标准的下限报销
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出差注意事项（3）
出差补贴
公司出差餐饮补贴50元/天（10/20/20元）
出差期间含有娱乐时间、个人事务时间段（例如：双休日）不在补贴范围之内
票据管理
员工妥善保管相应支出的票据，报销时应注明有关用途
员工必须保证相关业务费用发生的必要性、合理性、真实性；提供相关费用支出的正式发票
发票如果有遗失，住宿按最低限额报销，餐饮、礼品等不予报销。
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项目费用申请
项目费用申请
填写项目费用申请表→CRM审核签字
交出纳审核、签字
每周三之前把费用申请表交给出纳
对单位的费用支出必须在一个月内取回正式的发票，不能取回发票需说明原因。如为现金支出必须有收款方签收的收条，统一交给财务。
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审核内容
申请人对费用的真实合理性承担第一责任，各级审批人承担连带责任
审核内容
费用支出是否符合公司的财务标准
是否符合项目合同和费用标准
是否具有真实性、完整性、准确性，支出是否合理。
不符合公司规定，或违规的费用申请，退回申请人
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