文档介绍：一、费用报销单填写规范( 适用于公司全体员工) 费用报销单河北乾城房地产开发有限公司年月日序号报销内容金额附单据张数(小写) 1 共张 2 共张 3 共张 4 共张 5 共张金额合计(人民币大写)￥ 合计张经办人: 部门经理: 主管副总: 财务审核: 财务经理: 财务总监( 项目总经理): 总经理: 董事长: 报账凭证要求 1. 报账凭证应以“一事一单”为原则,不可多项业务罗列一张单据。市内交通费等每次金额较小的业务,可归集后填写明细表,每月报账一次。 2. 报账凭证上的报账内容必须与发票项目内容一致。 3. 报账中涉及到的各类批件,应使用原件。 4. 附件张数必须正确填写,附件张数不含粘贴单。 5. 各种凭证、单据一律要求用黑色或蓝黑墨水的钢笔或中性笔填写,做到内容完整、字迹清晰工整,严禁涂改,人民币大小写要清晰、完整、正确、相符。 6. 对于发票、收据、单证手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象, 人民币大小写不正确、不相符,不按规定粘贴、填写相关凭证的,财务人员有权拒绝办理。具体填制如下: 1.“日期”如实填写。 2.“报销内容”按不同项目分列填写,在“附件说明”处可填写详细内容。主要填写项目有: 指办公用品、通讯费、市内交通费、差旅费、业务招待费、培训费、房租物业费、车辆使用费、修理费、咨询费、中介机构费、其他等费用支出; 《具体标准见集团(费用管理制度)》 3.“金额”此处填写实际发生金额。(必须按实际要报的金额填写,粘贴的发票金额可以多于报销金额,但一定不能少。) 4.“合计”金额填写阿拉伯数字,数字前加￥。“合计”此行上方有空栏的划 s 线注销。 5.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈,圈内打叉,以此类推。人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 6.“经办人”处签字。各业务部门办理的事项由部门人员为经办人,负责办理各业务事项的审签。其他事项(如公司与股东间的资金往来事项)由财务管理部为经办部门,负责审签手续的办理。公司各部门审签人对所辖部门报销业务发生的合理性、必要性、支出标准及业务单据的合法性、真实性负责。财务管理部负责费用支出标准、报销单据的合规及合法性审核。 7. 票据的粘贴标准 1. 原始凭证进行粘贴时,必须使用财务管理部统一提供的单据粘贴单、费用报销单等相关《审批使用单据》单据。 2. 所有票据正面朝上, 将胶水涂抹在票据左侧背面, 从装订线( 粘贴单左侧 2 公分位置) 开始粘贴, 将票据向右边均匀排开横向粘贴,注意不要将票据集中在粘贴纸中间,以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象;从左至右,由上而下、鱼鳞式均匀排列,分类粘贴在粘贴单上。每张发票均应直接粘贴在单据粘贴单上,而不能发票粘在发票上,以免日后全部脱落丢失;粘贴的原始凭证必须在粘贴单的装订线内,上方及右方不得超出粘贴线,个别规格参差不齐的凭证,可先裁边整理后再行粘贴,但必须保证原始凭证内容的完整性。票据粘贴的面积不超过粘贴单的面积。 8. 资金支出报账时间要求(1). 经营性支出、营销支出中的费用支出(除车辆使用费外)的报账时间为每周二和周四。(2). 薪酬性支出的支出时间为次月 10-15 号。(3). 除上述两项外的其他支出按照事项的重要紧急程度及时办理资金支出。使用现金超过 1 万元需提前一天告知