文档介绍：T6银行对账用友软件股份有限公司袁亮亮 2009 年11月?银行对账简介?T6银行对账业务流程?T6银行对账年中启用设置流程?T6银行对账单引入由于企业与银行的帐务处理和入帐时间不同,往往会发生双方帐面记录不一致的情况,为了防止记帐发生错误,正确掌握银行存款的实际余额, 企业必须定期将其银行存款日记帐与银行对帐单进行核对,并及时编制银行存款余额调节表. 银行对账简介 T6银行对账业务流程在启用银行对帐功能时,首先要录入银行期初的未达帐项,然后再根据银行对帐的启用日期,确定企业银行存款日记帐的期初未达帐项,至此才进入银行对帐的正常运行状态. 银行对帐的处理流程:1)录入对帐期初未达帐项 2)填制凭证并记帐 3)录入银行对帐单 4)对帐,勾兑信息 5)编制余额调节表 6)查询对帐情况 7)核销对帐 T6银行对账业务流程 1)录入启用日期后,录入单位日记账和银行对账单的调整前余额以及对账单期初未达项和日记账期初未达项 T6银行对账业务流程 3)录入银行对帐单 4)对帐,勾兑信息 T6银行对账业务流程 5)编制余额调节表 6)查询对帐情况 7)核销对帐 T6银行对账业务流程注意: 必须把“银行存款”科目指定成“银行总账科目”,否则会提示“请先设定银行科目”。必须设置“结算方式”。 T6银行对账年中启用设置流程 ,设置结算方式 0的情况,手工调整为 0 T6银行对账年中启用设置流程 ,设置结算方式