2013年出差报销制度.doc

文档介绍：财务管理制度
出差报销标准
制(修)订: 　 　 受控文件:
　 　 　 　 　 　 　 　 文件编号:２0１3-9-１６
财务总监: 　 　 　 　 版次:A00１
总经理批准: 　　　 　 页数:共４页（含封面)
　　 　 　 　 　 　 　　　　 　 　 　 制(修)订日期:2０13年9月15日
　 　 　 　　　 　 　 　 发　行 日 期：2０１3年9月１6日 　 　 　 　　　 　　
２01３年出差报销制度
文件编号:　QPL-ＦＩA－20130９16
版本Ａ０1
页次:第2页,共 4页(含封面)
1．0 目 的：
为了使本公司员工因公务需要出差时,其报销管理制度化、合理化,促使出差报销业务推行
顺畅,提高工作效率。
2．０　 适用范围:
本规定适用于福建七匹狼鞋业有限公司及下属分公司所有员工。
　　定义
本规定的出差指员工受派遣暂时离开公司到外地办公或负担临时任务,以及驻外人员离开驻地
　　　　 等情况。
具体规定:
4．1出差申请:
一般员工出差须填写“公务出差申请表”,必须注明本次出差的预计费用。员工出差须部门经理审核,中心总监审批;总监、副总出差须经总经理审批。出差任务完成后，５个工作日内,填写“差旅费报销单”,并附“公务出差申请表”和原始单据到财务部办理相关费用报销手续。
预借差旅费:
　 出差人于出差前需预借差旅费者,应填写《借款单》，经部门主管审核,财务审批(总监授权额度范围外的需报总经理核准）后向财务部领取预支款项。
公司员工出差按不同职位、不同规格之城市,依照下列标准报销费用,超过部分由个人承
担。
城市类别
　
201３年出差报销制度
文件编号: QPL-ＸY－２01３０91６
版本A01
页次:第3页,共４页（含封面）
．2 不同职位的报销标准
职位
交通工具
住宿控制标准(元)
补贴(元/天)
省　外
省　内
A类
B类
Ｃ类
伙食
话费
总经理
经济舱
火车软卧ﻫ豪华大巴　
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