财务主管工作总结.doc

文档介绍：财务部 2014 年工作总结 201 4 年是我管理财务工作的第一个年头,现将一年来的工作情况汇报如下,请领导审议。第一部分 201 4 年的主要工作 1 、严格执行国家法律法规和公司制定的各项规章制度,做好会计核算工作,确保准确的报送会计资料。 2 、负责审核原始凭证,做到原始凭证内容准确完整,内部自制的原始凭证,做到审批和签字手续齐全,如发现问题及时纠正。 3 、按时编制记帐凭证,对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核,对于审核有误的凭证,及时更正。 4 .及时登记帐薄,总帐与各明细帐、日记账及时核对,做到准确无误。 5 、按月清理核对往来帐项,杜绝错账死帐发生,以保证账务的正确性和及时性。 6 、每月月末结帐,准确计提各项费用和应交税金,确保足额解缴(次月 10 日前完成报税)。 7 、负责编制月度、年度的财务报表,保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符, 准确对内、外部门提供财务信息。此外, 根据企业内部管理的需要,不定期编制不同部门需要的报表。 8 、协助生产业务部门定期做好资产、物资等清查盘点工作。 9 、及时清理公司内部人员的备用金。 10 、负责整理保管好票据及各种财务资料。 11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等, 妥善保管并归档。 12、监督和分析企业的财务收、支状况, 及时反馈变动因素和实际存在问题,当好领导的参谋。 13 、按时完成领导交办的其他工作。第二部分 201 4 年的主要工作成果 201 4 年在公司领导的大力支持下,我带领本部门财务人员紧紧围绕年度财务工作思路, 不断改进财务基础工作中的不足, 改革财务流程。总体来说,过去的一年,财务部在管理职能上迈进了一大步。具体方面如下: 一、夯实财务基础工作在财务基础工作方面, 改变了以前只单纯记录流水账、账务不清晰不完整的状况。严格从财务制度出发,按照会计持续性的要求,准确、清晰、完整的记录了公司的财务数据。做到有账可依、有账可查。二、财务信息化建设取得突破。在核算体系改革方面,以“财务软件上线”为重点, 在领导的支持下, 组织相关部门人员,积极学****系统的各项管理和操作程序, 积极改变核算流程, 历时三个月, 完成了大量信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了系统的运行。运行后的财务核算工作量增加,在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上, 财务人员任劳任怨、扎实工作, 为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。三、资金、资产管理能力稳步提升。在资金管理方面: 认真做好资金结算的日清月结工作,及时反映资金的流向和存量情况;