文档介绍：1
费用报销单管理规范
填报单位：须填写清楚所在项目名称。
报销内容：根据实际发生业务，归类填写相应大类名称。大类名称后不需备注明细摘要，相应摘要在粘贴单中体现。
、餐饮费（除公司内部员工聚餐外所有餐饮费）；
、招待费（送礼和接待所购的烟酒等费用）；
、住宿费；
、交通费（除交通补助外所有的火车票、打车费、过路费、代驾费等）；
、加油费；（如使用加油充值卡后此项作废）；
、车辆费（含日常的保养、清洗、维修等）；
、办公费（含办公用品、书籍、电费、快递费等与办公相关费用）；
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、福利费（含交通补贴、项目人员补助、公司聚餐、节日福利等）；
、材料费（含材料运费、加工费等材料相关支出费用）；
、检测费；
报销金额：按实际发生金额填写。
、要求小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥；错误写法：￥ 100；
、要求大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；
、费用报销单金额不得涂改，如有错误，需要重新填写；
、金额填写规范，无书写错误（大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）；
、小写金额与大写金额保持一致；
领导批示：领导对所报销单据签署意见，如对报销项目异议可直接批注允许报销金额，最终报销金额以实际批注金额支付为准。
部门负责人：需报销人所在项目或部门的经理签字。
经手人：经手人签字。如经手人存在借支备用金的，在名字旁边备注“冲账”，如有暂不支付的，备注“挂账”。不可代签，或签署两个或多人名字。费用按所签字的经手人支付或冲抵备用金。
审核：由公司财务人员对票据的合理性、准确性、规范性进行审核并签字。出现以下几种情况不予报销：
1）.发票抬头公司相应信息填写错误；
2）.发票开具时间超出报账时间（查看下方注释）；
3）.内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据；
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4）.无财务专用章的白条票据；
5）.无发票专用章或发票专用章残缺不清的发票；
6）.发票专用章占压发票大小写金额；
7）.数量、单价、金额不明确的票据；
8）.所有财务单据要一律用签字笔填写，否则视为无效票据。
9）.项目人员每月限额的交通补助（由项目地归家）需单独粘贴报账，并备注所在项目名称和交通补贴，不可与其他项目上交通费用混淆。
10）.项目上人员在粘贴票据时，应遵循材料类（含加工，材料运费，材料装卸费等与材料进场相关费用）、劳务类和费用类（如招待费、办公费、交通费等）三大类分别粘贴和填写报销申请单据。
注：发票开具时间必须和报账时间在同一个季度，且每个季度的最后一个月22号后开具的发票不予报销。
粘贴单管理规范
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事由：需按报销单所列的项目顺序填写摘要，摘要中应体现时间、地点、对象、事宜和金额等重要信息。如字符比较多，可提前向5号区域延伸。事由部分空白的单据，不予报销。
领导批示：由项目经理或部门经