文档介绍：工作流程
及制度汇总
目录
[一]请假程序3
病事假管理制度4
[二]出差程序5
[三]费用报销程序6
财务报销制度7
[四]车辆维修及外借程序10
[五]报废程序12
车辆及驾驶员管理制度13
[六]奖罚程序16
奖惩条例17
[七]材料物品申购程序18
[八]办公用品及图书资料申购程序19
采购制度20
[九]材料出入库程序24
[十]废料处理及其交款程序25
库房管理制度26
[十一]盖章程序27
[十二]工资支付程序28
[十三]资金借款程序30
[十四]项目资金计划审批流程31
资金管理制度32
资金集中支付管理办法36
[十五]合同签订程序38
合同管理制度39
[十六]发票申领、收款程序47
[十七]现场设备租赁、机械台班定价流程48
机械设备租赁管理办法49
[十八]现场临时用工流程53
[十九]预决算审批程序54
[二十]结算程序55
[一]请假程序
请假人填《请假单》→主管（蒋轶郅、王凤鸣）→总经理（梁总）→财务（钟萍）按《考勤制度》执行
请假申请表
部门：
岗位：
姓名:
请假类别：
□事假 □病假 □工伤假 □加班补休
□婚假 □年假 □丧假 □其他
起止日期：自 年 月 日到 年 月 日，共 天。
请假原因：
联系 ：
备注：
请假人签名： 主管审批： 总经理审批：
日期： 日期： 日期：
病事假管理制度
一、员工请假，需办理相关手续。一般由本人提出书面申请，说明理由及请假类别、期限。请假在得到批准并办理手续后方为有效。
二、安排好工作代理人 申请假条 项目负责人 公司
三、病事假一天以下（包含一天）可以由项目负责人直接批准，由资料员备档。
四、病事假两天以上者（包含两天）先由部门负责人初审后，再由项目部负责人审核，然后提交公司审批，公司批准后执行。
[二]出差程序
出差人填《出差申请单》→主管（蒋轶郅、王凤鸣）→总经理（梁总）→财务（钟萍）借款
出差申请单
部门
申请人
出差日期
年 月 日至 年 月 日，共 天
出差省事与地区
出差事由
交通工具安排
□飞机 □火车 □动车 □高铁 □汽车 □其他
申请费用
□无 □有 元
审核部门
部门主管： 总经理：
日期： 日期：
备注
；。
[三]费用报销程序
申请人→财务部→财务主管→总经理→财务执行
费用报销申请单
报销部门： 年 月 日填 单据及附件共页
用途
金额（元）
备
注
财
务
部
审
批
总
经
理
审
批
合 计
金额（大写）
原借款 元
应退余额 元
复核： 出纳： 报销人： 领款人：
财务报销制度
为了严格执行财务管理制度，加强财务支出管理，规范经费报销程序，结合本公司具体情况，制定本制度。
一、差旅费
员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
公司人员出差，凭票据填写差旅费报销单，需注明事由、起止时间，票据在标准范围内实报实销。
无特殊原因或报账时未取得书面认可的超标准支出由出差人自负。
交通费
出差发生的往返交通费凭车票报销，5小时以内车程的只报硬座票，5小时以上路程的方可报硬卧或高铁，原则上不报机票、软卧及的士票。有特殊情况需在票据上说明原因经总经理批准后方可按实报销。报销车票除二人及以上同行外均不得连号，报销时应注明日期、起止点及事由。
一般情况下往返途中的订票手续费为5元/张。
公司工程业务人员的异地交通费由工程负责人根据当地实际情况报计划，列入预算费用中。原则上超支自负，特殊情况需经公司总经理批准后方可报销。
市内交通费限额报