文档介绍:三教上人(A+版-Applicable Achives)
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三教上人(A+版-Applicable Achives)
XX区股权投资基金
募集方案
XX区国有资产经营(控股)有限公司
XX投资有限公司
二o一o年八月
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三教上人(A+版-Applicable Achives)
目 录
目 录 1
1.股权投资基金释义 3
:一种成熟、独立、高效的投融资模式 3
4
,投资回报出色 5
2.XX股权投资基金设立背景 7
自2006年以来我国股权投资基金市场发展迅猛,未来前景仍十分广阔 7
XX经济高速发展,上市资源丰富,股权投资基金大有作为 12
XX区政府主导发起设立股权投资基金,并大力支持,政府受托单位出资占基金份额49% 12
通过全国邀标,严格遴选出基金管理机构 13
3. 基金组建方案 14
基本架构 14
基金募集 14
基金宗旨 16
基金优势 16
业务定位 16
基金运营模式 17
投资策略 17
运营原则 17
运作流程 18
基金的投资决策 19
风险管控 21
基金管理费用 21
三教上人(A+版-Applicable Achives)
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三教上人(A+版-Applicable Achives)
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收益分配及超额收益酬金 23
专业管理团队 23
4. 基金管理人 27
基金管理人概况 27
竞争优势 27
28
基金管理情况 29
项目投资业绩 30
本次募集的联系人: 36
三教上人(A+版-Applicable Achives)
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三教上人(A+版-Applicable Achives)
XX区股权投资基金募集方案
1.股权投资基金释义
:一种成熟、独立、高效的投融资模式
股权投资基金在中国通常称为私募股权投资,从投资方式角度看,是指通过私募形式对未上市企业进行的权益性投资, 在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制,即通过上市、并购或管理层回购等方式,出售持股获利。广义的私募股权投资为涵盖企业首次公开发行前各阶段的权益投资,即对处于种子期、初创期、发展期、扩展期、成熟期和Pre-IPO各个时期企业所进行的投资,相关资本按照投资阶段可划分为创业投资(Venture Capital)、发展资本(development capital)、并购基金(buyout/buyin fund)、夹层资本(Mezzanine Capital)、重振资本(turnaround),Pre-IPO资本(如bridge finance),以及其他如上市后私募投资(private investment in public equity,即PIPE)、不良债权distressed debt和不动产投资(real estate)等等。
近年来股权投资基金迅猛发展,成长为银行等传统金融机构之外又一支重要的金融力量,其全球掌控的资金至少达2000万亿美金,孕育了大批成功企业,如微软、英特尔、雅虎、GOOGLE等巨擘。可以说,当今成功企业的成长都伴随着股权投资基金的身影。
资金募集主要通过非公开方式面向少数机构投资者或个人募集, 它的销售和赎回都是基金管理人通过私下与投资者协商进行的。另外在投资方式上也是以私募形式进行,绝少涉及公开市场的操作,一般无需披露交易细节。
管理模式主要为专业化管理,全权委托专业的投资管理机构进行基金的管理,投资人不参与基金的日常经营管理事务。因为投资领域为企业股权投资,投资收益变现主要是通过IPO后的市场转让
三教上人(A+版-Applicable Achives)
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三教上人(A+版-Applicable Achives)
,涉及领域广、专业化程度深,需要管理机构对行业、企业、资本市场和宏观经济都有深层次的把控。
投资形