文档介绍：财务报销制度三篇
财务报销制度（一）
1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计
划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁
办审核汇总，按审批权限批准后， 由集团总裁办按计划统一购买，
并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填
制出库单， 经分管领导批准。 总裁办每月末应将办公领用清单交
财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、
进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇
总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进
行转训，由行政签字确认后方可报销。 当事人填好报销单， 部门
经理签字，交给财务小方即可。
财务报销制度（二）
1、员工出差应填写出差“申请单”， 并按规定程序报批后，
到财务部门预借差旅费
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2、员工出差返回后， 填写“差旅费”报销单， 连同出差“申
请单”、原始报销凭证， 按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过 200 元，去深
圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过 350 元，超出部分由
个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一
购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是
为处理紧急事务的，普通员工以车， 船交通工具。员工长途出差
交通费可实报实销。
6、出差津贴：每人每天 30 元。
财务报销制度（三）
（一） 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按
批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。
（二） 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外