财务会计核心运作流程.docx

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218财务会计核心运作流程
宝洁公司一中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 其它会计 编号：
要素： 存货 地点：总部 存货报告输
出： 结帐 更正错误 装运/存货/实物核对数据是事应收应 付帐款一致输入：1、库存报告2、装运报告3、 收入报告4、索赔/损坏/遗失报告5、实物核对报告装 运/存货数据是否于仓库报告相一致 宝洁分 销
售客 户 产品供应部财务部销售部管理系统 部人力资源部总经理 yes 是 否 否 CSR会计 方法：1、最后在日结前过帐。
2、按时正确发放工资单和缴纳相关税金/社会保障金。
步骤：1、根据人事部工薪报告表和上月工薪表计算本 月薪酬、税金、社会保障金和津贴。
2、与人事部核对工薪计算数据。
3、获得总经理对工薪支付指令的核准。
4、把支付指令交与出纳。
5、工薪入帐时贷记应付工薪帐借记营运费用帐。

6、对照人事部付款指令核对帐务说明：管理公司付 出工资。
输入：1、工资表 输出：1、月度工薪过帐文件 工薪会计宝洁公司一中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 结帐（应收应付帐款除
外） 编号：6. ： 工薪会计 地
点：总部 218