文档介绍：-1 - 陆家嘴信托-常州太湖湾建设II期集合资金信托计划尽职调查报告(报告完成日期:2015年1月) 陆家嘴国际信托有限公司信托业务四部-2 - 声明与保证我们在此声明与保证:本报告是按照公司有关规定,根据交易对手提供的和本部门收集的资料,经我们审慎调查、核实、分析和整理,并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了交易对手、担保方、项目及合作方最主要、最基本的信息,我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。同时,我们对所提交的项目资料的真实性、完整性负责。信托助理签字: 年月日信托经理签字: 年月日部门负责人签字: 年月日-3 - 项目归类风险资本系数(%) 风险资本(万元) 融资类 % 375 (填写依据:信托公司风险资本计算表) 第一部分交易结构一、项目背景及来源常州市武进区地处江苏省南部,濒太湖,衔滆湖,东邻江阴、无锡,南接宜兴,西毗金坛、丹阳,北接常州天宁、钟楼、新北区,。1995年撤县建市,2002年撤市设区,成为常州市武进区。辖14个镇、2个街道、1个国家级出口加工区、1个国家级高新技术产业开发区和1个省级开发区。改革开放以来,武进经济迅猛发展,综合实力不断增强,经济和社会发展水平在全国县级区域经济中始终处于领先地位。在历届“中国农村综合实力百强县(市)”评比中均名列前10位,是“中国明星县(市)”、“中国首批小康县(市)”之一。武进先后被评为“全国科技工作先进县(市)”、“全国首届科技实力百强县(市)”、“全国特殊教育先进县(市)”、“全国文化先进县(市)”、“全国体育先进县(市)”、“全国民政工作先进县(市)”、“全国双拥模范县(市)”。联合国“最佳人居环境特别荣誉奖”、“中国最关爱民生县(市、区)”第一名、“中国最具投资潜力中小城市百强”第一名、“中国中小城市科学发展百强”第五名等荣誉 2013年,武进区实现地区生产总值1700亿元,增长11%,其中,规模以上工业增加值860亿元,%,服务业增加值694亿元,增长20%。 亿元。规模以上工业总产值达到3950亿元,增长10%。完成全社会固定资产投资876亿元,%,其中,工业投资547亿元,%,服务业投资327亿元,增长18%。武进区荣获2013年度中国市辖区综合实力百强第三名、中国最具投资潜力中小城市百强区第一名等综合性荣誉。太湖湾旅游度假区位于常州市武进区南部的雪堰镇境内,东临无锡马山,南至太湖, 西接宜兴周铁,北至锡宜公路,。-4 - 2002年8月,太湖湾旅游度假区管理委员会由武进区政府批准设立,2003年10月, 太湖湾旅游发展有限公司成立,2004年12月,太湖湾旅游度假区总体规划编制完成。度假区成立以来,围绕“生态太湖”、“文化太湖”、“休闲太湖”的开发理念,进一步改善生态环境,加快项目建设,提升管理水平,取得了众多殊荣。2007年12月在海南博鳌举行的“2007博鳌国际旅游论坛”上,武进太湖湾旅游度假区被授予“国家旅游名片”的荣誉称号。2012年8月,江苏省人民政府批准同意设立江苏省武进太湖湾旅游度假区, 太湖湾成功创建为省级旅游度假区。2012年12月,凭借开园一周年的成功运营,环球动漫嬉戏谷被国家旅游总局评定为国家4A级景区。江苏武进太湖湾旅游发展有限公司(以下简称“武进太湖湾”)是由江苏武进经济发展集团有限公司(以下简称“武进经发”)出资5亿元人民币设立,最终控制人为常州市武进区国资委,该公司主要负责太湖湾范围内的文化产业项目投资、农业综合开发、游览景区、公共设施的管理服务以及为城市建设和基础设施建设项目服务。截止2013年底, 武进太湖湾合并总资产为108亿元,,经营态势良好。武进太湖湾为非政府融资平台。根据常州市武进区发展和改革局(以下简称“武进发改委”)相关批复以及武进太湖湾同江苏省武进太湖湾旅游度假区管理委员会(以下简称“太湖湾管委会”)签署的相关《合同协议书》,武进太湖湾同相关建设方的《移交代建合同》、承包方的《施工合同》以及常州中瑞会计师事务所出具的专项审计报告(常中瑞会(2014)C3098号)等相关文件, 目前,武进太湖湾在太湖湾旅游度假区基础设施一期工程10条道路(以下简称“基础设施道路项目”)上应收太湖湾管委会共计人民币329,141,。该项目已经完工, 并出具专项审计报告对该部分应收账款予以确认。经我部与武进太湖湾、太湖湾管委会、武进经开以及武进区财政等的充分沟通,现陆家嘴国际信托有限公司(以下简称“陆家嘴信托”)