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工程总投资使用方案与资金筹措表
人民币单位:万元
序号
工程
合计
工程期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
投资总额
建立投资
建立期利息
流动资金
0
小计
2
资金筹措
工程资本金
用于建立投资
0
企业自筹
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用于流动资金
0
企业自筹
用于建立期利息
0
企业自筹
债务资金
用于建立投资
0
贷款
0
债券
用于建立期利息
0
借款
0
债券
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用于流动资金
0
借款
0
债券
其它资金
0
小计
工程投资现金流量表
人民币单位:万元
序号
工程
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
现金流入
营业收入
补贴收入
回收固定资产余值
回收流动资金
2
现金流出
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建立投资
流动资金
经营本钱
营业税金及附加
增值税