文档介绍：趋势分析
趋势分析
趋势分析
趋势分析是技术分析的核心。
主要解决入市时机选择的问题,即找出上升趋势的低点、下降趋势的高点。
中心:压力线与支撑线
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第一节支撑和阻挡
一、支撑和压力
。又称抵抗,指价格在某一区域所实际具有的或潜在的购买力,在相当长时间内可以阻止或暂时阻止价格继续下降。即“集中需求区域”
。又称压力,实际的或潜在的卖盘,其数量可以满足当时价位的所有买盘,并暂时或永久阻止价格继续上升。即“集中供给区域”
支撑和阻挡可用某个价格水平或图表中的某个区域来表示,一般为前期的高点、低点以及成交密集区。
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“永久的”支撑与压力
“暂时的”支撑与压力
1
2
1
2
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二、支撑线和压力线(倾斜或水平)
两个支撑(阻挡)连成的线或一个支撑(压力)画水平线,会彻底或暂时阻止价格沿原来的方向继续运动。
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上升趋势中,阻挡是暂时的,如阻挡相当强大,价格无法向上突破,意味上升趋势终结或至少演变成横向延伸趋势。
A
B
C
C不过A又不破B,横向整理
C跌破B,反转下跌
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同理,第二个支撑与第一个持平,亦意味着上升趋势可能有变。
市场试探压力与支撑区域的过程在图表上就会形成各种价格形态
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三、支撑与阻挡形成的原因
一个证券市场上无外乎三种人,多头、空头和旁观者,旁观者又可分为持股者和持币者。假设价格在一个支撑区域停留了一段后开始向上移动,在此支撑区买入股票的多头们肯定认为自己买对了,并对自己没有多买而感到后悔;在支撑区卖出股票的空头们这时也认识到自己卖错了,他们希望价格再跌回其卖出区域,以便回补;而旁观者中持股者的心情同多头相似,持币者的心情同空头相似。这样,当价格回跌至支撑位时,这四种人都有买入股票的愿望。
在该支撑区发生的交易越多,说明越多的股票投资者在这个支撑区有切身利益,这个支撑区就越重要。
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A
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压力
支撑
支撑
压力
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支撑
阻挡
阻挡
支撑
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四、支撑和阻挡的相互转化
支撑和阻挡被有效地突破以后就变成了自身的反面。支撑被突破后变成今后的阻挡;同理,阻挡被突破后变成今后的支撑。
有效的突破:
1、价格穿过支撑或阻挡越远,突破结论越正确。
2、收盘价的3%、5%、10%或整数位被突破。
3、交易量的配合程度。
4、支撑和阻挡的重要程度。
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五、支撑与阻挡重要程度的确定
1、股价在支撑(阻挡)区域停留的时间
2、该区域的成交量
3、该区域产生时间距当前交易时间的远近程度
4、此区域之前价格的涨跌程度
5、价格从该区域弹开的距离
6、心理因素
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第二节趋势线
一、趋势线的画法。
两个上升的低点可连成一条上升趋势线,
两个下降的高点可连成一条下降趋势线。
确认有效的趋势线:
事先确实有趋势存在
作一条试验性的趋势线
以第三点验证这条趋势线的有效性
一般地,所画的直线被触及的次数越多,其作为趋势线的有效性越能得到确认,用它进行预测就越准确有效。
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A
B
C
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二、趋势线的作用
预测价格走势
(1) 上升趋势线起支撑作用,下降趋势线起压力作用。价格将以同样的速率沿着趋势线前进。
(2)提示何时趋势有变。趋势线被突破是最好的预警信号。
越重要、越有效的趋势线被突破,趋势改变的信号越强烈。
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下降趋势线
日内价格穿越
趋势线有效
2天原则
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趋势有变
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三、趋势线的突破
突破的原则:
2天原则,时间过滤器
3%原则,价格过滤器
突破有效性(突破后趋势反转)的确认
配合形