部门财务报告-20页.pdf

文档介绍：** 单位
2016 年度部门财务报告
2017 年 07 月 19 日
目录
一、政府部门财务报表
（一）政府部门会计报表
表 1
资产负债表
编制单位 : 2016 年 12 月 31 日 单位：元
项目 附注 期初数 期末数
流动资产
货币资金 附表 1: 货币资金明细
财政应返还额度
应收票据
应收利息
应收股利
应收账款 附表 2: 应收账款明细
预付账款 附表 3: 预付账款明细
其他应收款 附表 4: 其他应收款明细
短期投资
存货
一年内到期的非流动资产
非流动资产
长期投资 附表 5: 长期投资明细
固定资产净值 附表 6: 固定资产明细
固定资产原值
减：固定资产累计折旧
在建工程
无形资产净值 附表 7: 无形资产明细
无形资产原值
减：累计摊销
政府储备资产
附表 8-3: 公共基础设施明
公共基础设施净值
细 ( 净值 )
附表 8-1: 公共基础设施明
公共基础设施原值
细 ( 原值 )
减：公共基础设施累计折 附表 8-2: 公共基础设施明
旧 细 ( 累计折旧 )
附表 9: 公共基础设施在建
公共基础设施在建工程
工程明细
其他资产
受托代理资产
资产合计
流动负债
短期借款
应缴财政款
应缴税费
应付票据
应付利息
应付账款 附表 10: 应付账款明细
预收账款 附表 11: 预收账款明细
其他应付款 附表 12: 其他应付款明细
应付职工薪酬
应付政府补贴款
一年内到期的非流动负债
非流动负债
附表 13-1: 长期借款明细
长期借款
( 分机构 )
长期应付款 附表 17: 长期应付款明细
受托代理负债
负债合计
净资产
负债及净资产合计
表 2
收入费用表
编制单位 : 20