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出纳的工作流程
打款流程：
1、确认对方相关款项已到账；
2、业务负责人收到发包单位提供的薪资表单，核算出税金、管理费，计算实际需要打款的金额；
3、根据实际发薪打款表格，按要求填制收付款凭证，经办人、财务签字、总经理审核签字，上传至“鹰知付款沟通群〞，相关领导审批通过后，进展网银汇款制单操作；
4、网银制单完成后，将相关收付款凭证交于会计，由会计进展网银审核操作，完成网银汇款业务；
5、汇款完成后，及时进展银行日记账登入，保住账实相符；
6、更新“2021年鹰知劳务收支发票明细〞表格，在记账表单里及时进展更新完善，保证数据的准确性、及时性。
二、开票流程：
1、发票的保管、购置
1〕发票由出纳进展保管，及时建立完整的发票使用登记台账，详细登记发票的开票信息，以备随时查询核对。
2〕发票使用完后，及时通知金顺陈教师，准备好相应购置发票的材料，进展发票购置，流程如下：
发票使用完毕→准备购置发票材料：发票购置本、金税盘、?增值税专用发票领用申请单?、空白A4纸盖红章→快递至上海市崇明县堡镇通富路130号 崇明县第三税务所 小梅 **********
2、发票的开具、领取签收
1〕需开具发票，填写?开具发票申请单?〔见附件〕，确认开票相关信息后交于出纳；
2〕发票需加盖发票专用章方能有效，各工程内容应清晰、完整，包括客户名称、数量、单位、金额；已开具的发票不得修改，如果填开有误，应录入税控机确认发票作废的号码后，将有误的发票作“作废〞处理，作废的发票应整份保存，并注明“作废〞字样；
3〕如开票信息发生变更时，一定要着重注明，并告知开票人员；
4〕已开好的发票，经出纳和申请人复核无误后，填写?增值税发票签收回执单?，将开好的发票和回执单一并快递至发包单位，对方收到发票核对无误后，在回执单上签字拍照回传至我司；
5〕收到签收好?增值税发票签收回执单?后，将发票签收相关信息登记至“增值税发票使用台账〞并将回执单扫描黏贴在台账中。
附件：
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三、金税盘操作流程
1、发票开具流程：
金税盘插入电脑USB借口，开票打印机USB链接线插入电脑
双击桌面开票软件“〞→登入→发票管理→发票填开→增值税专用发票填开→核对发票号码→确认→选择相应的开票信息，填入开票金额→确认无误后，打印
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2、添加开票信息流程：
1〕金税盘插入电脑USB借口，开票打印机USB链接线插入电脑
2〕双击桌面开票软件“〞→登入→系统设置→客户编码→增加→填入相关开票信息→保存
发票报税月度统计流程：
1〕金税盘插入电脑USB借口，开票打印机USB链接线插入电脑
2〕双击桌面开票软件“〞→登入→系统维护→月度统计→选择月份：7月，所属税期：本月累计→确定→打印
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发票作废流程：
1〕金税盘插入电脑USB借口，开票打印机USB链接线插入电脑
2〕双击桌面开票软件“〞→登入→发票管理→发票作废→选中要作废的发票→作废
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