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公司财务部各岗位工作内容
出纳：
主要工作内容：
1、负责公司日常现金支取工作，在公司资金宽裕的情况下及时报销各项现金支付的费用〔周二、周五为公司现金报销日〕，认真准确的登录现金日记账。
2、及时前往银行拿取收付款凭证，并上网逐一核对，将收款凭证复印后交给相关业务部门并在原始单据上签收。依据收付款凭证每周一上午填报资金周报表上报总经理办公室。
3、做好增值税专用发票抵扣、抄税、发票购置工作。每月25日后将主管确定抵扣的专用发票拿去税务局申报抵扣，每月1、2号携带专票设备到国税局抄税。
4、认真做好承兑汇票的收、转、兑的登记工作。电子汇票需打印出纸质存档登记。
5、每月中旬以后，根据付款通知单催促相关部门催收发票。
6、每月25日后，将现金报销单据、收款单据、付款单据及对应发票整理清晰按要求转给会计做账。
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财务文员：
主要工作内容：收集、整理与公司生产经营活动相关的原始单据，并据此填报相应表单，做好统计工作。
1、填报?客户往来表?。填报依据是主管开具的专用发票、相关部门传回的出库单、银行收款单据。填报要求：发票对应核销出库单，收款单据对应核销发票，发票按价税分开。相关部门申报开票时，审核开票信息是否与出库单金额一致，*不一致需报主管并在表格备注*
2、填报?采购明细表?。填报依据是银行付款单据、仓库传回的入库单、采购部门的采购发票。填报要求：付款单据、采购发票、入库单一一对应核销，发票按价税分开。采购部申请付款时需审核付款金额与入库单金额是否一致，预付款项的需提示催收发票。
3、每周向高管报送?客户往来表?的汇总数据。每月15-20日根据?采购明细表?数据，向采购部催收发票，同时向仓库催要入库单。
4、按主管要求将相关原始单据汇总装订成册。
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