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建筑公司财务管理制度
为加强管理，严格财务开支手续，躲避风险，控制本钱，提高经济效益，促使管理制度化、程序化、标准化，特制订本制度。
第一章　财务开支管理
一、财务开支大方案
工程部收到业主拨款后，由工程部经理向建筑公司经理报告，出纳报告财务科长。工程部经理组织书记、总工、财务、技术、方案、物资、办公室等负责人制订财务开支大方案，并报建筑公司经理签字批准。财务按以下顺序进展开支。
1、方案工程进度用材料款。
2、方案工程进度用机械设备租赁费。
3、施工队的工资。
4、工程部管理人员的工资。
二、工程部财务开支程序
工程部的财务开支在大方案内执行，由工程部经理、书记〔副经理〕、工程部总工签字批复后执行。财务科长后期补充完善财务手续。
1、材料款　按照工程部制订的大方案，物资科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好工程部签字手续，领着客户到财务科开具支票。
2、机械设备租赁费　　按照工程部制订的大方案，由物资设备
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科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好工程部的签字手续，领着客户到财务科开具支票。
3、施工队工资　　每月底，工程部组织相关业务科室到现场进展验工计价和材料盘点，方案科根据现场工程师和总工出具的工程量清单进展计价。工程量清单必须附在验工计价表后面。并为施工队作好工资发放表。由办公室、现场工程师、财务到工地监视发放工资。
4、备用金　　备用金实行定额制度。业务员2000元，小车司机　　　　3000元，借支一次，报销一次，清理备用金一次，做到一次一利索。备用金于年终清理完毕。
食堂管理员按照工程部的人数每人每天10元，每10天借支一次，月底报销。
5、工程部管理人员的工资由建筑公司统一造表，财务审核，建筑公司经理签字批复，统一发放。
三、财务印鉴、网银u盾、空白支票的管理
财务印鉴必须要分开保管。财务公章和空白票据由出纳保管，，私人印鉴由工程部经理保管。
网银u盾必须分开保管。制单功能u盾由出纳保管，审核功能u盾由工程部方案科主管保管，授权功能u盾由工程部经理保管。
空白支票的管理，业务员出门办理业务需使用空白支票的，先请示工程部经理，由工程部经理授权出纳办理。出纳必须要对空白支票采取限额控制措施。业务员归队后24小时内必须要到财务科补办财务手续。违者一次罚款200
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元。如果在外丧失支票，领用人必须立即报财务科采取补救措施，并向工程部经理和财务科写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承当。
第二章　报销管理
1、报销的签字批复　　所有工程部的报销单据由由工程部经理、书记〔副经理〕、工程部总工签字，以建筑公司经理的签字为最终批复，财务科按照建筑公司经理的批复给予报销。财务科长后期补充完善财务手续。
2、报销时间规定　　所有发生的间接费用开支报销时间为一个月，超过一个月后财务不再受理。
3、贴发票　　贴发票一律用A4白纸，从右往左，从下往上粘贴发票。
4、差旅费职工差旅费一律凭出差报告报销。出租车票原那