文档介绍:智乔(合预)字(2011)02号
签发人:
关于印发北京智乔产业集团房地产事业部 《支付管理程序》 (试行)的通知
公司各部门、区域公司、子公司:
现将经集团公司总裁办公会讨论通过的《支付管理程序》下发给你们,请遵照执行。
合约预算部
2011年12月22日
抄送:总裁、副总裁、集团顾问
目 录
1 预付款支付管理程序…………………………………… 001
2 中期计量支付管理程序………………………………… 006
3变更(洽商)费用管理程序……………………………… 012
4竣工结算支付管理程序…………………………………… 015
5工程质量保留金返还支付管理程序……………………… 022
程序1
工程预付款支付管理程序
:工程预付款是建设工程施工合同订立后,由发包人按照合同的约定,正式开工前预先支付承包人的工程备料款。
:在签订了合同协议书并提交了履约保证金或履约保函后支付。履约保证金或履约保函复印件由公司合约预算部留存。
:
:填写《预付工程款支付申请表》(附合同协议书、履约保函、预付款保函、施工进度计划、资金使用计划),一式六份(承包人、监理各一份,发包人四份),报监理工程师审核。
:监理工程师审核是否符合建设工程施工合同的约定,并签发工程预付款的《预付工程款支付证书》,报发包人的子公司审核。
发包人子公司合约预算部收到《预付工程款支付证书》审核后,填写《预付工程款审批表》交工程部确认,确认后返还合约预算部,合约预算部签字并报子公司相关领导和公司相关部门审批后,由子公司财务部向承包人拨付工程预付款。
附件:
预付款支付工作流程
预付工程款支付申请表(表1-1)
预付工程款支付证书(表1-2)
预付工程款审批表(表1-3)
预付款支付工作流程
承包人:在合同签订并提交了“预付款保函”后,填报《预付工程款支付申请表》。
监理:审核《预付工程款支付申请表》后,填写《预付款支付证书》
子公司:合约预算部、财务部审核后,填写《预付款审批表》、工程部签认。
子公司分管工程负责人审批
子公司负责人审批
集团公司相关部门审批
审批后子公司财务部向承包人拨付工程预付款
表1-1
预付工程款支付申请表
编 号
工程名称
日 期
致 (监理单位):
我方已完成了 工作,按施工合同的规定,建设单位应支付预付工程款共计(大写) ,(小写)