对账处理流程.pdf

文档介绍：惠洲市汇流实业有限公司
流
程
文
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文件名称：对账处理流程
文件编号： QP-11
版 号： A/0
页 数：共 4 页
生效日期： 2015 年 11 月 01 日
编制： 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：
文件编号： QP-11
惠州市汇流实业有限公司
版 次： A/0
生效日期： 2015年 11 月 01 日
对账处理流程
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文件编号： QP-11
惠州市汇流实业有限公司
版 次： A/0
生效日期： 2015年 11 月 01 日
对账处理流程
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1 目的
规范对账处理流程，提升对账准确性。
2 范围
适用各类采购物料账款。
3 职责
序号 角色 职责 对应岗位
1 采购员 发生对账、申请付款 计划员
2 供应商 确认对账 供应商
3 采购主管 审批对账单及付款申请单 采购主管
4 定义
（略）
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