文档介绍：1. 执行总结 公司简介北京创洁有限责任公司是一个拟成立中的公司,公司选址于北京海淀中关村科技园区, 由中国人民大学商学院 4 名硕士研究生共同发起创办。公司拥有: 抗菌自洁性涂膜组成物及其制备和方法( 专利号: ) 国家专利。公司在集成国外先进技术的基础上, 结合国内市场需求, 开发推广可替代传统清洁剂的高科技清洁产品, 提供建筑外壁的持久清洁方案, 能够长期维持建筑与人居环境的清洁与美观, 改善环境卫生质量。公司的理念和宗旨为: 创造和谐环境,提供清洁健康!公司以高科技为基础,致力于为全社会创造清洁、和谐、健康的办公生活环境。公司针对当前的建筑外壁清洁市场提供的整合清洁方案将为此行业注入一个全新的理念与模式。公司立足北京, 着眼全国, 从单一的建筑外壁清洁的主营业务逐步向光触媒建材、室内清洁、医用材料等领域拓展, 不断整合资源, 延长价值链, 逐步发展壮大为以光触媒产品为核心业务的高科技企业集团。 市场概述随着中国经济的快速发展,建筑业逐渐成为了拉动国内 GDP 增长的一个重要力量, 《中国统计年鉴 2005 》显示, 建筑业 2004 年的总产值为 万亿元,是 2000 年产值的 倍, 1990 年的 倍, 可以说, 建筑业在近十年来取得了突飞猛进的发展。建筑业发展的直接结果便是各种建筑面积的增加, 2000 年以来,新开工办公楼的房屋面积平均增长速度为 % (根据历年《中国统计年鉴》计算) ,建筑物外壁清洁凸现出一个巨大的市场。创洁提供的清洁方案主要面向各种高档住宅、写字楼、办公楼、公共设施的建筑外表面清洁,所以其目标消费群体为各类建筑设施、公共设施管理部门,以及各种酒店、宾馆、商场等的物业部门。目前市场上的建筑设施清洁主要依赖于传统的清洁方式, 以光触媒为原料的高科技清洁产品使用非常有限。传统的清洁剂含有大量的强酸强碱,建筑清洁完成后,废水废料很容易对地下水形成二次污染, 增加政府治理成本, 危害人民身体健康。所以, 在政府节能、环保政策的倡导下,光触媒清洁剂存在着一个极大的潜在市场。据中国工程院室内环境专家张里纪分析, 2002 年, 中国光触媒市场规模约为 RMB100 亿元, 2003~2004 年中国光触媒市场规模达 RMB200 亿元,占中国环境产业 10% 的市场份额。专家预测,至 2010 年中均 13% 的速度增长。同时, 据中国海关统计, 2002 年中国进口的光触媒( HS CODE 2910 , 9000 ) 的金额为 178 万美元, 2004 年进口的光触媒金额达 298 万美元, 2002 — 2004 年间, 三年年均增长 30% , 进口产品的大幅增长让我们看到光触媒市场蓬勃发展的动力。近 300 万美元的进口额是公司目标市场的一个重要部分,广大进口厂商将成为公司的重要目标客户。 生产与营销公司准备在北京周边的高科技园区如昌平科技园、亦庄经济技术开发区设立生产厂,享受国家与地方的双重优惠政策。公司的投资主要为初期的固定资产投资, 后期可根据产品的用量与销量, 以销定产。产品的初期成本相对较高, 但由于设备使用期限较长, 而且产量较大,所以随着生产规模的扩大,产品的边际成本将不断的降低。市场的宣传策略将紧密结合公司初期的知名度与美誉度打造, 通过参加建材或相关行业展会、各种广告媒体宣传等方式建立起公司的知名度与美誉度,紧紧抓住 2008 年前北京市场不断扩大与政府支持的机遇,力争以最快的速度占领北京市场。 投资与财务公司设在北京中关村高科技园区, 经过“高新技术企业”认定, 享受“三免三减”的税收优惠政策。公司成立初期共需资金 600 万元。股本规模及结构暂定为: 创业小组 4 名成员每人出资 25 万元, 共计 100 万元人民币, 占总股本的 17% ; 专利持有人以技术入股, 占总股本的 20% ; 另外,我们打算引入 380 万元的风险投资,以分散风险,并为日后上市做准备。根据财务预算分析, 本公司有着出色的盈利能力, 前五年公司年平均销售净利率在 30% 上下;按 12% 的年折现率计算,投资回收期为一年左右;另外,财务敏感性分析告诉我们, 即使在风险波动较大的情况下,此项目仍然具有很高的投资利润率。风险资金最好在第 5-6 年撤出, 可以采用股票上市、公司股份回购、企业并购等方式。 企业组织构成公司组织结构在初创期将采取直线职能制, 由中国人民大学的创业团队成员负责公司的日常运营, 设总经理一名, 下设营销副总经理( 分管市场部、业务部)、行政副总经理(分管人力资源部、办公室)、财务总监(分管财务部)、总工程师(工程部、技术开发部、生产部), 另单独设立监理部