财务部工作流程图.docx

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财务部工作流程
1资金收入、支出流程
会计审核、签字
总经理审批、签字
领款人签字确认
零星付款（＜2000元）
大额付款（≥2000元）
费用凭证及记账凭证编制
出纳付款
银行转账
现金支付
加盖“付讫”印章
出纳编写凭证号
至账务处理工作流程
办公室资金支出业务流程图
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办公室资金申请流程图出纳填制计划资金申请表
会计审核、签字
会计审核无误后向领导上报申请
总经理审批、签字
出纳收到申请资金后打印银行账单
至账务处理工作流程
2 项目部资金收入、支出流程
项目资金审批流程图项目部申请资金
填制工程款申领单及工程量结算单、分部验收表
项目负责人审核签字后交至公司财务部
财务部按合同、结算单、工程进度审核
银行付款
现金付款
至账务处理工作流程
会计审核无误签字后向领导上报申请
总经理审批、签字
领款人签字确认
出纳付款
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项目工程款收入流领导复核签字
会计审核签字
至账务处理工作流程
银行存款
现金
出纳制单
收到工程款
出纳打印汇入款项银行账单凭据
出纳收款开具收据
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3 费用报销流程
按要求填写费用报销单
会计审核、签字
领导审批、签字
零星费用报销（＜2000元）
大额费用报销（≥2000元）
报销人持有效原始单据以及相关发票至公司财务部领取费用报销单
出纳付款
银行转账
现金支付
加盖“付讫”印章
出纳编写凭证号
至账务处理工作流程

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附1：费用报销单填写样本
附2：报销单据要求：
1 发票：必须使用税务部门正规发票（增值税专用发票、普通发票、机打发票、定额发票、手写发票），并加盖发票专用章或财务专用章。
2 收据：必须使用统一票据规范书写（不得使用白条），由收款人签字，并加盖收款单位公章或者财务专用章。
3 发票或收据必须注明收款单位名称、付款单单位