文档介绍：精选范本,供参考！
页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！
精选范本,供参考！
财务管理制度及报销流程
第一局部总那么
第一条 为标准公司的日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高公司的经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进展有效的监视，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，特制定本制度。
第二条 凡涉及公司日常物资〔包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等〕采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出工程的报销均按此制度要求执行。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二局部 财务部职责
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的平安，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支方案，催促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供给。
5、进展本钱、费用预测、核算、考核和控制，催促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进展各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与工程部与施工队结算，参与采供部与材料供给商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、平安、有效。
12、加强本部门管理，进展内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
精选范本,供参考！
页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！
精选范本,供参考！
第三局部 报销支出管理方案
1、公司员工因工作需要而产生的费用支出，在确认无误后，公司应实报实销。
2、员工因工作需要而产生的费用支出时，应取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明，并至少由一名证明人签字证明。
3、填写报销单注意：根据票据分类填写，金额大小写必须完全一致〔不得涂改〕。
准确填写报销时间、报销事由、金额、单据张数等，并在发票右下角空白处签字，同时在报销单中报销栏签字。
4、报销人整理报销单据、填写报销单→主管审核签字→财务部门复核→经理审批→到出纳处报销
5、经理签字后，出纳人员复核金额，确认无误后，将报销金额转入员工账号，出纳人员保存转账凭证作为付款依据。
第四局部 财务内部管理方案
第一条：现金及银行账户管理方案
1、出纳人员应妥善保管库存现金及银行卡，需要取现时，应通知会计人员，并告知理由，不得私自取现。
2、当出纳人员根据流程需要支付报销款项时，付款后，应在报销单上签字，并盖付讫章。
精选范本,供参考！
页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！
精选范本,供参考！
3、出纳人员应做好现金日记账及银行存款日记账。
4、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额，并与库存现金核对，发现不符要及时查明原因。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
5、加强对银行账户及其他账户的保密工作，非业务需要不准外泄，银